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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 182 433.00 | 65 083.00 | 117 349.00 | 182 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422.00 | 3 032.00 | 3 390.00 | 6 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 215.00 | 23 742.00 | 4 474.00 | 28 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 160.00 | 91 857.00 | 137 303.00 | 229 160.00 |
BT Marchandises | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 275.00 | 2 998.00 | 33 277.00 | 36 275.00 |
BZ Autres créances | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
CF Disponibilités | 343 163.00 | | 343 163.00 | 343 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 554.00 | 2 998.00 | 439 556.00 | 442 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 714.00 | 94 855.00 | 576 859.00 | 671 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 375.00 | -93 920.00 | | 8 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 177.00 | 102 295.00 | | 99 177.00 |
DL TOTAL (I) | 117 552.00 | 18 375.00 | | 117 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 725.00 | 135 551.00 | | 97 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 303.00 | 116 859.00 | | 129 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 987.00 | 22 884.00 | | 27 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 964.00 | 88 513.00 | | 84 964.00 |
EA Autres dettes | 119 329.00 | 170 853.00 | | 119 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 307.00 | 534 660.00 | | 459 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 859.00 | 553 034.00 | | 576 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 939.00 | 437 034.00 | | 400 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 205.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 320.00 | | 1 840.00 | 227 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 230.00 | | 1 840.00 | 215 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 557.00 | 18 300.00 | | 73 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 557.00 | 18 300.00 | | 73 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 998.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 329.00 | 119 329.00 | | 119 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 625.00 | 39 257.00 | 58 368.00 | 97 625.00 |
VI Groupe et associés | 129 303.00 | 129 303.00 | | 129 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 151.00 | 89 151.00 | | 89 151.00 |
VW T.V.A. | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 307.00 | 400 939.00 | 58 368.00 | 459 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | 6 091.00 | | 4 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 011.00 | 9 177.00 | | 10 011.00 |
ST Autres comptes | 176 638.00 | 170 604.00 | | 176 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 173.00 | 64 643.00 | | 75 173.00 |
YT Sous‐traitance | 163 527.00 | 166 913.00 | | 163 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 634.00 | 3 674.00 | | 3 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 841.00 | 9 765.00 | | 7 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 902.00 | 221 927.00 | | 231 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 272.00 | 187 111.00 | | 190 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 349.00 | 411 337.00 | | 425 349.00 |