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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 508.00 | 103 903.00 | 81 605.00 | 185 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422.00 | 6 132.00 | 290.00 | 6 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 981.00 | 38 512.00 | 15 469.00 | 53 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 410.00 | 148 547.00 | 109 863.00 | 258 410.00 |
BT Marchandises | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
BZ Autres créances | 67 504.00 | | 67 504.00 | 67 504.00 |
CF Disponibilités | 781 847.00 | | 781 847.00 | 781 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 876.00 | | 960 876.00 | 960 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 286.00 | 148 547.00 | 1 070 739.00 | 1 219 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 364.00 | 152 750.00 | | 5 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 039.00 | 17 613.00 | | 171 039.00 |
DL TOTAL (I) | 187 402.00 | 181 364.00 | | 187 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 164.00 | 183 707.00 | | 449 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 371.00 | 19 963.00 | | 55 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 665.00 | 84 757.00 | | 28 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 298.00 | 68 243.00 | | 103 298.00 |
EA Autres dettes | 246 839.00 | 222 197.00 | | 246 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 337.00 | 578 867.00 | | 883 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 739.00 | 760 231.00 | | 1 070 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 683.00 | 465 888.00 | | 454 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 532.00 | | 11 495.00 | 247 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 258 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 245 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 125.00 | | 11 403.00 | 235 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 407.00 | | 92.00 | 12 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 434.00 | 36 729.00 | 617.00 | 112 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 434.00 | 36 729.00 | 617.00 | 112 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 839.00 | 246 839.00 | | 246 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VB T. V. A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 855.00 | 20 202.00 | 428 653.00 | 448 855.00 |
VI Groupe et associés | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 924.00 | 148 924.00 | | 148 924.00 |
VW T.V.A. | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 336.00 | 454 683.00 | 428 653.00 | 883 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 417.00 | 1 141.00 | | 22 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 911.00 | 1 435.00 | | 19 911.00 |
ST Autres comptes | 297 329.00 | 31 005.00 | | 297 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 811.00 | 18 622.00 | | 129 811.00 |
YT Sous‐traitance | 245 500.00 | 35 343.00 | | 245 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 828.00 | 1 039.00 | | 8 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 245.00 | 2 180.00 | | 31 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 186.00 | 47 788.00 | | 397 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 821.00 | 39 587.00 | | 362 821.00 |
ZE Dividendes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 551.00 | 86 405.00 | | 692 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |