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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 508.00 | 77 859.00 | 107 649.00 | 185 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422.00 | 4 314.00 | 2 108.00 | 6 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 352.00 | 25 400.00 | 15 951.00 | 41 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 689.00 | 107 573.00 | 138 115.00 | 245 689.00 |
BT Marchandises | 58 604.00 | | 58 604.00 | 58 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 345.00 | 2 692.00 | 74 653.00 | 77 345.00 |
BZ Autres créances | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
CF Disponibilités | 337 792.00 | | 337 792.00 | 337 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 345.00 | 2 692.00 | 535 653.00 | 538 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 034.00 | 110 266.00 | 673 768.00 | 784 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 552.00 | 8 375.00 | | 107 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 198.00 | 99 177.00 | | 56 198.00 |
DL TOTAL (I) | 173 750.00 | 117 552.00 | | 173 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 079.00 | 97 725.00 | | 201 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 584.00 | 129 303.00 | | 15 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 281.00 | 27 987.00 | | 35 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 736.00 | 84 964.00 | | 63 736.00 |
EA Autres dettes | 184 337.00 | 119 329.00 | | 184 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 018.00 | 459 307.00 | | 500 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 768.00 | 576 859.00 | | 673 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 168.00 | 400 939.00 | | 369 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 160.00 | | 19 288.00 | 229 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759.00 | 245 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 759.00 | 233 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 070.00 | | 18 971.00 | 217 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | 317.00 | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 857.00 | 18 476.00 | 2 759.00 | 91 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 857.00 | 18 476.00 | 2 759.00 | 91 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 998.00 | 912.00 | 1 218.00 | 2 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 998.00 | 912.00 | 1 218.00 | 2 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 998.00 | 912.00 | 1 218.00 | 2 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | 1 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 337.00 | 184 337.00 | | 184 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
UX Autres créances clients | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 079.00 | 70 230.00 | 130 850.00 | 201 079.00 |
VI Groupe et associés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 356.00 | 154 356.00 | | 154 356.00 |
VW T.V.A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 018.00 | 369 168.00 | 130 850.00 | 500 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 582.00 | 4 207.00 | | 5 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 749.00 | 10 011.00 | | 15 749.00 |
ST Autres comptes | 180 919.00 | 176 638.00 | | 180 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 086.00 | 75 173.00 | | 78 086.00 |
YT Sous‐traitance | 146 180.00 | 163 527.00 | | 146 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 155.00 | 3 634.00 | | 4 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 737.00 | 7 841.00 | | 9 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 140.00 | 231 902.00 | | 224 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 201.00 | 190 272.00 | | 205 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 933.00 | 425 349.00 | | 420 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |