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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 508.00 | 81 114.00 | 104 394.00 | 185 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422.00 | 4 635.00 | 1 787.00 | 6 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 195.00 | 26 685.00 | 16 510.00 | 43 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 532.00 | 112 434.00 | 135 098.00 | 247 532.00 |
BT Marchandises | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 598.00 | 2 692.00 | 67 906.00 | 70 598.00 |
BZ Autres créances | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
CF Disponibilités | 448 400.00 | | 448 400.00 | 448 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 759.00 | 2 692.00 | 634 067.00 | 636 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 291.00 | 115 127.00 | 769 165.00 | 884 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 163 250.00 | 107 552.00 | | 163 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 613.00 | 56 198.00 | | 17 613.00 |
DL TOTAL (I) | 191 364.00 | 173 750.00 | | 191 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 707.00 | 201 079.00 | | 183 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 896.00 | 15 584.00 | | 18 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 757.00 | 35 281.00 | | 84 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 243.00 | 63 736.00 | | 68 243.00 |
EA Autres dettes | 222 197.00 | 184 337.00 | | 222 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 801.00 | 500 018.00 | | 577 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 165.00 | 673 768.00 | | 769 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 822.00 | 369 168.00 | | 464 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 689.00 | | 1 843.00 | 245 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 281.00 | | 1 843.00 | 233 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 573.00 | 4 861.00 | | 107 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 573.00 | 4 861.00 | | 107 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
UX Autres créances clients | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VB T. V. A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VC Groupe et associés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 516.00 | 152 516.00 | | 152 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 5 582.00 | | 1 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 435.00 | 15 749.00 | | 1 435.00 |
ST Autres comptes | 31 005.00 | 180 919.00 | | 31 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 622.00 | 78 086.00 | | 18 622.00 |
YT Sous‐traitance | 35 343.00 | 146 180.00 | | 35 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 4 155.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 180.00 | 9 737.00 | | 2 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 788.00 | 224 140.00 | | 47 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 587.00 | 205 201.00 | | 39 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 405.00 | 420 933.00 | | 86 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |