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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 604 500.00 | | 14 604 500.00 | 14 604 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 679 500.00 | | 14 679 500.00 | 14 679 500.00 |
BZ Autres créances | 363 597.00 | | 363 597.00 | 363 597.00 |
CF Disponibilités | 147 976.00 | | 147 976.00 | 147 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 127.00 | | 537 127.00 | 537 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 216 627.00 | | 15 216 627.00 | 15 216 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 000.00 | 2 082 000.00 | | 2 082 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 106.00 | 66 109.00 | | 84 106.00 |
DG Autres réserves | 2 094 107.00 | 1 752 178.00 | | 2 094 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 574.00 | 359 926.00 | | 575 574.00 |
DL TOTAL (I) | 4 835 787.00 | 4 260 213.00 | | 4 835 787.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 450 501.00 | 5 490 899.00 | | 3 450 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 522 854.00 | 5 248 366.00 | | 4 522 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385 417.00 | 61 664.00 | | 2 385 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 520.00 | 20 890.00 | | 21 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | | | 550.00 |
EA Autres dettes | | 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 380 841.00 | 10 822 411.00 | | 10 380 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 216 627.00 | 15 082 624.00 | | 15 216 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 377.00 | -119 376.00 | | -124 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 574.00 | 359 926.00 | | 575 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 679 500.00 | | | 14 679 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 679 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 679 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 679 500.00 | | | 14 679 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385 417.00 | 2 385 417.00 | | 2 385 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 522 854.00 | 846 021.00 | 3 676 833.00 | 4 522 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 152.00 | 389 152.00 | 75 000.00 | 464 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 380 841.00 | 3 354 007.00 | 3 976 833.00 | 10 380 841.00 |