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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 652 833.00 | 3 470 000.00 | 11 182 832.00 | 14 652 833.00 |
BZ Autres créances | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
CF Disponibilités | 47 581.00 | | 47 581.00 | 47 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 153.00 | | 92 153.00 | 92 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 744 986.00 | 3 470 000.00 | 11 274 986.00 | 14 744 986.00 |
CU Autres participations | 14 577 833.00 | 3 470 000.00 | 11 107 833.00 | 14 577 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 000.00 | | | 2 082 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
DG Autres réserves | 581 089.00 | | | 581 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 300.00 | | | -561 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 674.00 | | | 2 214 674.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 450 501.00 | | | 3 450 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 653 021.00 | | | 2 653 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937 607.00 | | | 2 937 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 060 313.00 | | | 9 060 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 274 987.00 | | | 11 274 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 371.00 | | | 350 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 671.00 | | | 911 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 300.00 | | | -561 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 679 500.00 | | | 14 679 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 667.00 | 14 652 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 667.00 | 14 652 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 679 500.00 | | | 14 679 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 944 000.00 | 526 000.00 | | 2 944 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 944 000.00 | 526 000.00 | | 2 944 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 944 000.00 | 526 000.00 | | 2 944 000.00 |
UG ‐ Financières | | 526 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 450 501.00 | 309 001.00 | 3 141 500.00 | 3 450 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937 607.00 | 2 937 607.00 | | 2 937 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 653 020.00 | 1 069 832.00 | 1 583 188.00 | 2 653 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 042 435.00 | | | 1 042 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 572.00 | 44 572.00 | 75 000.00 | 119 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 060 313.00 | 4 335 625.00 | 4 724 688.00 | 9 060 313.00 |