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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 152 745.00 | 8 187 000.00 | 6 965 745.00 | 15 152 745.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 1 128 743.00 | | 1 128 743.00 | 1 128 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 173.00 | | 1 135 173.00 | 1 135 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 287 918.00 | 8 187 000.00 | 8 100 918.00 | 16 287 918.00 |
CU Autres participations | 15 077 745.00 | 8 187 000.00 | 6 890 745.00 | 15 077 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 382 000.00 | | | 2 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
DG Autres réserves | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
DH Report à nouveau | -2 615 338.00 | | | -2 615 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 702 037.00 | | | -1 702 037.00 |
DL TOTAL (I) | -1 802 701.00 | | | -1 802 701.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 507 500.00 | | | 3 507 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 397.00 | | | 1 503 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 878 659.00 | | | 4 878 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 903 620.00 | | | 9 903 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 100 918.00 | | | 8 100 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 231 770.00 | | | 5 231 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 606 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 702 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 133.00 | | | 216 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 171.00 | | | 1 918 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 702 037.00 | | | -1 702 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 652 833.00 | | 499 913.00 | 14 652 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 152 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 152 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 652 833.00 | | 499 913.00 | 14 652 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 470 000.00 | 3 111 000.00 | | 3 470 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470 000.00 | 3 111 000.00 | | 3 470 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470 000.00 | 3 111 000.00 | | 3 470 000.00 |
UG ‐ Financières | | 3 111 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 507 501.00 | | 3 507 501.00 | 3 507 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878 660.00 | 4 878 660.00 | | 4 878 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 398.00 | 339 048.00 | 1 164 350.00 | 1 503 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 779.00 | | | 308 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 430.00 | 6 430.00 | 75 000.00 | 81 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 903 620.00 | 5 231 770.00 | 4 671 850.00 | 9 903 620.00 |