| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 679 500.00 | 2 944 000.00 | 11 735 500.00 | 14 679 500.00 |
BZ Autres créances | 875 291.00 | | 875 291.00 | 875 291.00 |
CF Disponibilités | 199 850.00 | | 199 850.00 | 199 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 820.00 | | 1 089 820.00 | 1 089 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 769 320.00 | 2 944 000.00 | 12 825 320.00 | 15 769 320.00 |
CU Autres participations | 14 604 500.00 | 2 944 000.00 | 11 660 500.00 | 14 604 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 000.00 | | | 2 082 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
DG Autres réserves | 2 640 901.00 | | | 2 640 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 059 812.00 | | | -2 059 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 974.00 | | | 2 775 974.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 450 500.00 | | | 3 450 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713 983.00 | | | 3 713 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867 797.00 | | | 2 867 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 049 346.00 | | | 10 049 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 825 320.00 | | | 12 825 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 662.00 | | | 4 450 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 077 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 944 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 239 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 063.00 | | | -180 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 155.00 | | | 1 077 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 967.00 | | | 3 136 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 059 812.00 | | | -2 059 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 679 500.00 | | | 14 679 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 679 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 679 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 679 500.00 | | | 14 679 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 944 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 944 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 944 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 450 501.00 | 100 501.00 | 3 350 000.00 | 3 450 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867 798.00 | 2 867 798.00 | | 2 867 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 713 983.00 | 1 465 299.00 | 2 248 684.00 | 3 713 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 871.00 | | | 808 871.00 |
VP Divers | 875 291.00 | | | 875 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 969.00 | 889 969.00 | 75 000.00 | 964 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 049 346.00 | 4 450 662.00 | 5 598 684.00 | 10 049 346.00 |