| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 2 362 286.00 | 1 977 278.00 | 385 008.00 | 2 362 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 179.00 | 1 977 278.00 | 419 901.00 | 2 397 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 117 052.00 | | 117 052.00 | 117 052.00 |
CF Disponibilités | 452 502.00 | | 452 502.00 | 452 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 814.00 | | 579 814.00 | 579 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 993.00 | 1 977 278.00 | 999 715.00 | 2 976 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 482 889.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 850.00 | 70 079.00 | | 131 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 850.00 | 78 882.00 | | 60 850.00 |
DL TOTAL (I) | 862 612.00 | 801 761.00 | | 862 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 456.00 | 60 187.00 | | 65 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 566.00 | 24 190.00 | | 21 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 082.00 | 64 794.00 | | 50 082.00 |
EA Autres dettes | | 1 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 103.00 | 150 307.00 | | 137 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 715.00 | 952 068.00 | | 999 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 482 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 698.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 469.00 | 28 562.00 | | 19 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 620.00 | 496 032.00 | | 483 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 770.00 | 417 150.00 | | 422 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 850.00 | 78 882.00 | | 60 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 820.00 | | 59 358.00 | 2 337 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 397 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 820.00 | | 59 358.00 | 2 337 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 580.00 | 171 698.00 | | 1 805 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 580.00 | 171 698.00 | | 1 805 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 052.00 | | | 117 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 138.00 | 127 138.00 | | 127 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 103.00 | 137 103.00 | | 137 103.00 |