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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 2 448 381.00 | 2 251 259.00 | 197 122.00 | 2 448 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 689.00 | 2 251 259.00 | 210 430.00 | 2 461 689.00 |
BZ Autres créances | 115 749.00 | | 115 749.00 | 115 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 191.00 | 74 707.00 | 225 484.00 | 300 191.00 |
CF Disponibilités | 203 640.00 | | 203 640.00 | 203 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 951.00 | 74 707.00 | 556 244.00 | 630 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 640.00 | 2 325 967.00 | 766 673.00 | 3 092 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 280.00 | 144 000.00 | | 134 280.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 122 429.00 | 500 000.00 | | 122 429.00 |
DH Report à nouveau | 259 162.00 | 192 700.00 | | 259 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 357.00 | 66 462.00 | | 79 357.00 |
DL TOTAL (I) | 621 140.00 | 929 074.00 | | 621 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 267.00 | 66 475.00 | | 67 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 219.00 | 22 125.00 | | 30 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 047.00 | 47 412.00 | | 48 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 533.00 | 136 013.00 | | 145 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 673.00 | 1 065 087.00 | | 766 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 514 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 661.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 188.00 | 21 045.00 | | 22 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 812.00 | 483 751.00 | | 530 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 455.00 | 417 288.00 | | 451 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 357.00 | 66 462.00 | | 79 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 495.00 | | 4 708.00 | 2 463 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 514.00 | | 2 461 689.00 | 6 514.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 514.00 | | 2 461 689.00 | 6 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 495.00 | | 4 708.00 | 2 463 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 598.00 | 120 661.00 | | 2 130 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 598.00 | 120 661.00 | | 2 130 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 74 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 707.00 | | |
UG ‐ Financières | | 74 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 749.00 | 115 749.00 | | 115 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 120.00 | 127 120.00 | | 127 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 533.00 | 145 533.00 | | 145 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |