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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 309 285.00 | 1 156 606.00 | 152 679.00 | 1 309 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 49.00 | 801.00 | 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 910.00 | | 212 910.00 | 212 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 569.00 | 1 156 654.00 | 367 915.00 | 1 524 569.00 |
BZ Autres créances | 87 263.00 | | 87 263.00 | 87 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 191.00 | 126 676.00 | 173 515.00 | 300 191.00 |
CF Disponibilités | 426 027.00 | | 426 027.00 | 426 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 631.00 | 126 676.00 | 686 954.00 | 813 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 200.00 | 1 283 331.00 | 1 054 869.00 | 2 338 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 280.00 | 134 280.00 | | 134 280.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 402 085.00 | 201 786.00 | | 402 085.00 |
DH Report à nouveau | 259 162.00 | 259 162.00 | | 259 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 774.00 | 200 298.00 | | 94 774.00 |
DL TOTAL (I) | 916 213.00 | 821 438.00 | | 916 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 614.00 | 67 774.00 | | 66 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 945.00 | 17 169.00 | | 19 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 097.00 | 113 548.00 | | 52 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 656.00 | 198 491.00 | | 138 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 869.00 | 1 019 930.00 | | 1 054 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 508 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 935.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 374.00 | 75 281.00 | | 30 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 543.00 | 625 859.00 | | 563 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 769.00 | 425 561.00 | | 468 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 774.00 | 200 298.00 | | 94 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 601.00 | | 268 439.00 | 2 470 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214 471.00 | 1 524 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214 471.00 | 1 524 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 601.00 | | 268 439.00 | 2 470 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 191.00 | 49 935.00 | 1 214 471.00 | 2 321 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 191.00 | 49 935.00 | 1 214 471.00 | 2 321 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 069.00 | 126 676.00 | 31 069.00 | 31 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 069.00 | 126 676.00 | 31 069.00 | 31 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 069.00 | 126 676.00 | 31 069.00 | 31 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 614.00 | 66 614.00 | | 66 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 412.00 | 87 412.00 | | 87 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 656.00 | 138 656.00 | | 138 656.00 |