| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 2 460 164.00 | 2 321 191.00 | 138 973.00 | 2 460 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 601.00 | 2 321 191.00 | 149 410.00 | 2 470 601.00 |
BZ Autres créances | 118 361.00 | | 118 361.00 | 118 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 191.00 | 31 069.00 | 269 122.00 | 300 191.00 |
CF Disponibilités | 471 326.00 | | 471 326.00 | 471 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 589.00 | 31 069.00 | 870 520.00 | 901 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 190.00 | 2 352 260.00 | 1 019 930.00 | 3 372 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 280.00 | 134 280.00 | | 134 280.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 201 788.00 | 122 429.00 | | 201 788.00 |
DH Report à nouveau | 259 162.00 | 259 162.00 | | 259 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 298.00 | 79 357.00 | | 200 298.00 |
DL TOTAL (I) | 821 440.00 | 621 140.00 | | 821 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 774.00 | 67 267.00 | | 87 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 169.00 | 30 218.00 | | 17 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 548.00 | 48 047.00 | | 113 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 491.00 | 145 533.00 | | 198 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 930.00 | 766 673.00 | | 1 019 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 535 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 932.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 281.00 | 22 188.00 | | 75 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 859.00 | 530 812.00 | | 625 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 561.00 | 451 455.00 | | 425 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 298.00 | 79 357.00 | | 200 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 688.00 | | 20 696.00 | 2 461 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 783.00 | | 2 470 601.00 | 11 783.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 783.00 | | 2 470 601.00 | 11 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 688.00 | | 20 696.00 | 2 461 688.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 259.00 | 69 932.00 | | 2 251 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 259.00 | 69 932.00 | | 2 251 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | 91.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 707.00 | 31 069.00 | 74 707.00 | 74 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 707.00 | 31 069.00 | 74 707.00 | 74 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 707.00 | 31 069.00 | 74 707.00 | 74 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 361.00 | 118 361.00 | | 118 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 072.00 | 130 072.00 | | 130 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 491.00 | 198 491.00 | | 198 491.00 |