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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 2 445 741.00 | 2 130 598.00 | 315 143.00 | 2 445 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 495.00 | 2 130 598.00 | 332 897.00 | 2 463 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 89 527.00 | | 89 527.00 | 89 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
CF Disponibilités | 531 876.00 | | 531 876.00 | 531 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 190.00 | | 732 190.00 | 732 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 685.00 | 2 130 598.00 | 1 065 087.00 | 3 195 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 700.00 | 131 850.00 | | 192 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 462.00 | 60 850.00 | | 66 462.00 |
DL TOTAL (I) | 929 074.00 | 862 612.00 | | 929 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 475.00 | 65 456.00 | | 66 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 125.00 | 21 566.00 | | 22 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 412.00 | 50 082.00 | | 47 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 013.00 | 137 103.00 | | 136 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 087.00 | 999 715.00 | | 1 065 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 482 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 320.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 045.00 | 19 469.00 | | 21 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 751.00 | 483 620.00 | | 483 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 288.00 | 422 770.00 | | 417 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 462.00 | 60 850.00 | | 66 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 179.00 | | 89 398.00 | 2 397 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 082.00 | | 2 463 495.00 | 23 082.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 082.00 | | 2 463 495.00 | 23 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 179.00 | | 89 398.00 | 2 397 179.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 278.00 | 153 320.00 | | 1 977 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 278.00 | 153 320.00 | | 1 977 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 527.00 | | | 89 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 013.00 | 136 013.00 | | 136 013.00 |