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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 524.00 | 2 977.00 | 2 547.00 | 5 524.00 |
040 Immobilisations financières | 1 178 018.00 | | 1 178 018.00 | 1 178 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 183 542.00 | 2 977.00 | 1 180 565.00 | 1 183 542.00 |
072 Créances – Autres | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
084 Disponibilités | 128 502.00 | | 128 502.00 | 128 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 437.00 | | 209 437.00 | 209 437.00 |
110 Total général Actif | 1 392 978.00 | 2 977.00 | 1 390 002.00 | 1 392 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 934 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 93 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 118 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 390 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 224.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 78 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 656.00 | | | 195 656.00 |
230 Autres produits | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 279.00 | | | 197 279.00 |
242 Autres charges externes. | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 918.00 | | | 108 918.00 |
252 Charges sociales | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 899.00 | | | 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 792.00 | | | 193 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
280 Produits financiers | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
294 Charges financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 182 317.00 | | | 1 182 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 998.00 | | | 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |