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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 721.00 | 5 818.00 | 903.00 | 6 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 744.00 | 5 818.00 | 251 926.00 | 257 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
BZ Autres créances | 480 542.00 | | 480 542.00 | 480 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 893.00 | | 492 893.00 | 492 893.00 |
CF Disponibilités | 1 084 250.00 | | 1 084 250.00 | 1 084 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 469.00 | | 2 100 469.00 | 2 100 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 212.00 | 5 818.00 | 2 352 394.00 | 2 358 212.00 |
CU Autres participations | 251 023.00 | | 251 023.00 | 251 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 200.00 | | | 934 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 420.00 | | | 93 420.00 |
DG Autres réserves | 768 213.00 | | | 768 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 459.00 | | | 465 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 298.00 | | | 2 261 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
EA Autres dettes | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 394.00 | | | 2 352 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 362.00 | | 279 362.00 | 279 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 362.00 | | 279 362.00 | 279 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 115.00 | | | 716 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 656.00 | | | 250 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 459.00 | | | 465 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 273.00 | | 471.00 | 257 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | 471.00 | 6 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 023.00 | | | 251 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 272.00 | 546.00 | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 272.00 | 546.00 | | 5 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VC Groupe et associés | 479 169.00 | 479 169.00 | | 479 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 326.00 | 523 326.00 | | 523 326.00 |
VW T.V.A. | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 097.00 | 91 097.00 | | 91 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
ST Autres comptes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
YT Sous‐traitance | 282.00 | | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 770.00 | | | 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 137.00 | | | 20 137.00 |