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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 524.00 | 4 828.00 | 696.00 | 5 524.00 |
040 Immobilisations financières | 251 798.00 | | 251 798.00 | 251 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 322.00 | 4 828.00 | 252 494.00 | 257 322.00 |
072 Créances – Autres | 224 933.00 | | 224 933.00 | 224 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 1 188 927.00 | | 1 188 927.00 | 1 188 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 503 860.00 | | 1 503 860.00 | 1 503 860.00 |
110 Total général Actif | 1 761 182.00 | 4 828.00 | 1 756 354.00 | 1 761 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 934 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 93 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 567 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 712 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 756 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 044 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 179.00 | | | 197 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 179.00 | | | 197 179.00 |
242 Autres charges externes. | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 144.00 | | | 128 144.00 |
252 Charges sociales | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 746.00 | | | 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 942.00 | | | 232 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 763.00 | | | -35 763.00 |
280 Produits financiers | 494 282.00 | | | 494 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 044 727.00 | | | 1 044 727.00 |
294 Charges financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 934 200.00 | | | 934 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 567 906.00 | | | 567 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 934 200.00 | | | 934 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 191 522.00 | | | 1 191 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 934 200.00 | | | 934 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 934 200.00 | | | 934 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 044 727.00 | | | 1 044 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |