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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 524.00 | 4 081.00 | 1 442.00 | 5 524.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185 998.00 | | 1 185 998.00 | 1 185 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 191 522.00 | 4 081.00 | 1 187 440.00 | 1 191 522.00 |
072 Créances – Autres | 104 988.00 | | 104 988.00 | 104 988.00 |
084 Disponibilités | 146 128.00 | | 146 128.00 | 146 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 116.00 | | 251 116.00 | 251 116.00 |
110 Total général Actif | 1 442 637.00 | 4 081.00 | 1 438 556.00 | 1 442 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 934 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 93 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 191 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 438 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 980.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 033.00 | | | 177 033.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 033.00 | | | 177 033.00 |
242 Autres charges externes. | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 086.00 | | | 138 086.00 |
252 Charges sociales | 77 424.00 | | | 77 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 604.00 | | | 240 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 571.00 | | | -63 571.00 |
280 Produits financiers | 229 080.00 | | | 229 080.00 |
294 Charges financières | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 933.00 | | | 163 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 183 542.00 | | | 1 183 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |