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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 518.00 | 6 640.00 | 878.00 | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 541.00 | 6 640.00 | 251 901.00 | 258 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
BZ Autres créances | 516 897.00 | | 516 897.00 | 516 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CF Disponibilités | 1 303 293.00 | | 1 303 293.00 | 1 303 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 971.00 | | 2 343 971.00 | 2 343 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 512.00 | 6 640.00 | 2 595 872.00 | 2 602 512.00 |
CU Autres participations | 251 023.00 | | 251 023.00 | 251 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 200.00 | | | 934 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 420.00 | | | 93 420.00 |
DG Autres réserves | 1 143 678.00 | | | 1 143 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 627.00 | | | 348 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 924.00 | | | 2 519 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
EA Autres dettes | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 872.00 | | | 2 595 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 568.00 | | 262 568.00 | 262 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 568.00 | | 262 568.00 | 262 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 784.00 | | | 571 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 158.00 | | | 223 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 627.00 | | | 348 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 744.00 | | 797.00 | 257 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 721.00 | | 797.00 | 6 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 023.00 | | | 251 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 818.00 | 822.00 | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 818.00 | 822.00 | | 5 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 678.00 | 46 133.00 | 499 545.00 | 545 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 678.00 | 46 133.00 | 499 545.00 | 545 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |