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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909.00 | 43.00 | 2 865.00 | 2 909.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 33 729.00 | 13 706.00 | 20 023.00 | 33 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 027.00 | 181 396.00 | 84 632.00 | 266 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 126.00 | 131 118.00 | 150 008.00 | 281 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 791.00 | 326 263.00 | 292 528.00 | 618 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BT Marchandises | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 152.00 | 818.00 | 500 334.00 | 501 152.00 |
BZ Autres créances | 571 874.00 | 124 982.00 | 446 892.00 | 571 874.00 |
CF Disponibilités | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 112.00 | 125 800.00 | 973 312.00 | 1 099 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 903.00 | 452 063.00 | 1 265 840.00 | 1 717 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 880.00 | 435 880.00 | | 435 880.00 |
DH Report à nouveau | -15 873.00 | -144 041.00 | | -15 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 506.00 | 128 169.00 | | 36 506.00 |
DL TOTAL (I) | 456 514.00 | 420 007.00 | | 456 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 431 906.00 | | 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 375.00 | 537 111.00 | | 609 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 136.00 | 29 362.00 | | 52 136.00 |
EA Autres dettes | 115 296.00 | 117 882.00 | | 115 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 637.00 | 5 210.00 | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 326.00 | 1 125 589.00 | | 809 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 840.00 | 1 545 597.00 | | 1 265 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
FG Production vendue services | 1 301 199.00 | 189 355.00 | 1 490 553.00 | 1 301 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 576.00 | 189 355.00 | 1 508 931.00 | 1 319 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 112.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 437.00 | 19 308.00 | | 92 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 437.00 | 19 308.00 | | 92 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 441.00 | 6 424.00 | | 8 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 982.00 | | | 124 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 423.00 | 6 424.00 | | 133 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 986.00 | 12 884.00 | | -40 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 140.00 | 1 789 108.00 | | 1 607 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 633.00 | 1 660 940.00 | | 1 570 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 506.00 | 128 169.00 | | 36 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 621.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 258.00 | | 14 533.00 | 604 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 2 909.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 258.00 | | 9 625.00 | 571 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 2 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 151.00 | 65 112.00 | | 261 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 151.00 | 65 068.00 | | 261 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 818.00 | | | 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 124 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818.00 | 124 982.00 | | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818.00 | 124 982.00 | | 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 375.00 | 609 375.00 | | 609 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 296.00 | 115 296.00 | | 115 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 361 843.00 | | | 361 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 309.00 | | | 139 309.00 |
VB T. V. A. | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
VC Groupe et associés | 514 536.00 | | | 514 536.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 466.00 | 956 157.00 | 139 309.00 | 1 095 466.00 |
VW T.V.A. | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 492.00 | 784 492.00 | | 784 492.00 |