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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 683.00 | 5 662.00 | 13 020.00 | 18 683.00 |
AP Constructions | 33 729.00 | 25 215.00 | 8 514.00 | 33 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 704.00 | 225 945.00 | 63 759.00 | 289 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 133.00 | 201 302.00 | 99 831.00 | 301 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 248.00 | 458 125.00 | 207 124.00 | 665 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BT Marchandises | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 442.00 | 19 695.00 | 1 101 748.00 | 1 121 442.00 |
BZ Autres créances | 642 609.00 | | 642 609.00 | 642 609.00 |
CF Disponibilités | 62 694.00 | | 62 694.00 | 62 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 159.00 | 19 695.00 | 1 815 464.00 | 1 835 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 407.00 | 477 819.00 | 2 022 588.00 | 2 500 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 267.00 | | | 166 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 880.00 | 435 880.00 | | 435 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
DH Report à nouveau | -48 995.00 | -36 850.00 | | -48 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 872.00 | -12 145.00 | | 43 872.00 |
DL TOTAL (I) | 432 582.00 | 388 710.00 | | 432 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 529.00 | 2 008.00 | | 9 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 259.00 | 59 226.00 | | 75 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 530.00 | 1 498 619.00 | | 1 487 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 195.00 | 2 080.00 | | 11 195.00 |
EA Autres dettes | 5 428.00 | 388.00 | | 5 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 006.00 | 1 562 321.00 | | 1 590 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 588.00 | 1 951 031.00 | | 2 022 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 747.00 | 1 503 095.00 | | 1 514 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
FG Production vendue services | 1 681 997.00 | | 1 681 997.00 | 1 681 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 532.00 | | 1 719 532.00 | 1 719 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 886.00 | 1 750.00 | | 4 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 886.00 | 1 750.00 | | 129 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 075.00 | 11 305.00 | | 128 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 075.00 | 11 305.00 | | 128 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | -9 555.00 | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 642.00 | 1 406 975.00 | | 1 865 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 770.00 | 1 419 120.00 | | 1 821 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 872.00 | -12 145.00 | | 43 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 227.00 | | 43 021.00 | 622 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 545.00 | | 43 021.00 | 581 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 636.00 | 40 489.00 | | 417 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | 1 851.00 | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 824.00 | 38 638.00 | | 413 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 503.00 | 3 175.00 | 126 983.00 | 143 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 503.00 | 3 175.00 | 126 983.00 | 143 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 503.00 | 3 175.00 | 126 983.00 | 143 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 175.00 | 1 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 530.00 | 1 487 530.00 | | 1 487 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 386.00 | 1 098 386.00 | | 1 098 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VB T. V. A. | 121 366.00 | 121 366.00 | | 121 366.00 |
VC Groupe et associés | 500 526.00 | 500 526.00 | | 500 526.00 |
VI Groupe et associés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 632.00 | 1 788 632.00 | | 1 788 632.00 |
VW T.V.A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 747.00 | 1 514 747.00 | | 1 514 747.00 |