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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 683.00 | 5 683.00 | 13 000.00 | 18 683.00 |
AP Constructions | 33 729.00 | 27 183.00 | 6 547.00 | 33 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 247.00 | 241 675.00 | 50 571.00 | 292 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 150.00 | 225 223.00 | 79 927.00 | 305 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 649 808.00 | 499 763.00 | 150 045.00 | 649 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BT Marchandises | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 106.00 | 22 078.00 | 649 027.00 | 671 106.00 |
BZ Autres créances | 576 314.00 | | 576 314.00 | 576 314.00 |
CF Disponibilités | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 150.00 | 22 078.00 | 1 305 072.00 | 1 327 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 959.00 | 521 841.00 | 1 455 117.00 | 1 976 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 880.00 | 435 880.00 | | 435 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
DH Report à nouveau | -5 124.00 | -48 995.00 | | -5 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 110.00 | 43 872.00 | | -254 110.00 |
DL TOTAL (I) | 178 472.00 | 432 582.00 | | 178 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 979.00 | 9 529.00 | | 8 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 481.00 | 75 259.00 | | 104 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 886.00 | 1 487 530.00 | | 1 159 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300.00 | 11 195.00 | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | | 5 428.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 276 645.00 | 1 590 006.00 | | 1 276 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 117.00 | 2 022 588.00 | | 1 455 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 165.00 | 1 514 747.00 | | 1 172 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
FG Production vendue services | 959 476.00 | | 959 476.00 | 959 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 444.00 | | 983 444.00 | 983 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 671.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 4 886.00 | | 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 129 886.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 628.00 | 128 075.00 | | 11 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 628.00 | 128 075.00 | | 11 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 272.00 | 1 811.00 | | -11 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 699.00 | 1 865 642.00 | | 1 001 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 809.00 | 1 821 770.00 | | 1 255 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 110.00 | 43 872.00 | | -254 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 248.00 | | 6 560.00 | 665 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 649 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 566.00 | | 6 560.00 | 624 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 125.00 | 41 639.00 | | 458 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | 20.00 | | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 462.00 | 41 618.00 | | 452 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 695.00 | 12 032.00 | 9 648.00 | 19 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 695.00 | 12 032.00 | 9 648.00 | 19 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 695.00 | 12 032.00 | 9 648.00 | 19 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 032.00 | 9 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 886.00 | 1 159 886.00 | | 1 159 886.00 |
UX Autres créances clients | 647 025.00 | 647 025.00 | | 647 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VB T. V. A. | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
VC Groupe et associés | 500 526.00 | 500 526.00 | | 500 526.00 |
VI Groupe et associés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 271.00 | 1 250 271.00 | | 1 250 271.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 165.00 | 1 172 165.00 | | 1 172 165.00 |