| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 683.00 | 5 683.00 | 13 000.00 | 18 683.00 |
AP Constructions | 33 729.00 | 29 149.00 | 4 581.00 | 33 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 284.00 | 257 520.00 | 38 764.00 | 296 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 150.00 | 249 285.00 | 55 865.00 | 305 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 846.00 | 541 636.00 | 112 210.00 | 653 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BT Marchandises | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 907.00 | 22 078.00 | 729 829.00 | 751 907.00 |
BZ Autres créances | 574 943.00 | | 574 943.00 | 574 943.00 |
CF Disponibilités | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 396 878.00 | 22 078.00 | 1 374 799.00 | 1 396 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 724.00 | 563 715.00 | 1 487 009.00 | 2 050 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 880.00 | 435 880.00 | | 435 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
DH Report à nouveau | -259 233.00 | -5 124.00 | | -259 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 990.00 | -254 110.00 | | -24 990.00 |
DL TOTAL (I) | 153 482.00 | 178 472.00 | | 153 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 534.00 | 8 979.00 | | 3 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 925.00 | 104 481.00 | | 70 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 605.00 | 1 159 886.00 | | 1 250 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 381.00 | 3 300.00 | | 4 381.00 |
EA Autres dettes | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 527.00 | 1 276 645.00 | | 1 333 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 009.00 | 1 455 117.00 | | 1 487 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 602.00 | 1 172 165.00 | | 1 262 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
FG Production vendue services | 1 154 183.00 | | 1 154 183.00 | 1 154 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 305.00 | | 1 183 305.00 | 1 183 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 745.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 357.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 357.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 11 628.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 11 628.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -11 272.00 | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 166.00 | 1 001 699.00 | | 1 305 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 156.00 | 1 255 809.00 | | 1 330 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 990.00 | -254 110.00 | | -24 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 808.00 | | 4 038.00 | 649 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 126.00 | | 4 038.00 | 631 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 763.00 | 41 873.00 | | 499 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 081.00 | 41 873.00 | | 494 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 605.00 | 1 250 605.00 | | 1 250 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 727 826.00 | 727 826.00 | | 727 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VB T. V. A. | 74 463.00 | 74 463.00 | | 74 463.00 |
VC Groupe et associés | 500 564.00 | 500 564.00 | | 500 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -84.00 | -84.00 | | -84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 850.00 | 1 326 850.00 | | 1 326 850.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 602.00 | 1 262 602.00 | | 1 262 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 034.00 | 96 450.00 | | 101 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 050.00 | 27 371.00 | | 8 050.00 |
ST Autres comptes | 219 644.00 | 214 543.00 | | 219 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 871.00 | 162 456.00 | | 161 871.00 |
YT Sous‐traitance | 494 168.00 | 428 593.00 | | 494 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 057.00 | 196 052.00 | | 229 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 350.00 | 54 765.00 | | 56 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 384.00 | 151 215.00 | | 157 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 030.00 | 103 010.00 | | 137 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 474.00 | 198 127.00 | | 193 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112 791.00 | 1 029 015.00 | | 1 112 791.00 |