| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 683.00 | 1 917.00 | 3 765.00 | 5 683.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 33 729.00 | 18 660.00 | 15 070.00 | 33 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 027.00 | 199 933.00 | 66 095.00 | 266 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 788.00 | 155 964.00 | 125 825.00 | 281 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 227.00 | 376 473.00 | 245 754.00 | 622 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BT Marchandises | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 204.00 | 131 733.00 | 558 471.00 | 690 204.00 |
BZ Autres créances | 675 311.00 | | 675 311.00 | 675 311.00 |
CF Disponibilités | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 174.00 | 131 733.00 | 1 314 441.00 | 1 446 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 401.00 | 508 206.00 | 1 560 195.00 | 2 068 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 205.00 | | | 150 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 880.00 | 435 880.00 | | 435 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DH Report à nouveau | 18 808.00 | -15 873.00 | | 18 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 659.00 | 36 506.00 | | -55 659.00 |
DL TOTAL (I) | 400 855.00 | 456 514.00 | | 400 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 362.00 | 24 981.00 | | 63 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 118.00 | 609 375.00 | | 826 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 294.00 | 52 136.00 | | 13 294.00 |
EA Autres dettes | 255 664.00 | 115 296.00 | | 255 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 159 340.00 | 809 326.00 | | 1 159 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 195.00 | 1 265 840.00 | | 1 560 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 340.00 | 809 473.00 | | 1 159 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
FG Production vendue services | 1 261 853.00 | 12 854.00 | 1 274 707.00 | 1 261 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 715.00 | 12 854.00 | 1 295 569.00 | 1 282 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 751.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | 2 516.00 | | 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 92 437.00 | | 1 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 818.00 | | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | 92 437.00 | | 2 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 972.00 | 8 441.00 | | 16 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 272.00 | 133 423.00 | | 17 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 104.00 | -40 986.00 | | -15 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 186.00 | 1 607 140.00 | | 1 298 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 844.00 | 1 570 633.00 | | 1 353 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 659.00 | 36 506.00 | | -55 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 791.00 | | 3 437.00 | 618 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 909.00 | | 2 774.00 | 15 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 882.00 | | 663.00 | 580 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 263.00 | 50 210.00 | | 326 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 1 874.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 219.00 | 48 336.00 | | 326 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 818.00 | 130 915.00 | | 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 982.00 | | 124 982.00 | 124 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 800.00 | 130 915.00 | 124 982.00 | 125 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 800.00 | 130 915.00 | 124 982.00 | 125 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 915.00 | 124 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 118.00 | 826 118.00 | | 826 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 664.00 | 255 664.00 | | 255 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 539 999.00 | | | 539 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 205.00 | | | 150 205.00 |
VB T. V. A. | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VC Groupe et associés | 511 751.00 | | | 511 751.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 761.00 | | | 103 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 097.00 | 1 237 892.00 | 150 205.00 | 1 388 097.00 |
VW T.V.A. | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 978.00 | 1 095 978.00 | | 1 095 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 436.00 | 8 391.00 | | 8 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 858.00 | 13 100.00 | | 23 858.00 |
ST Autres comptes | 183 362.00 | 143 689.00 | | 183 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
YT Sous‐traitance | 525 506.00 | 678 252.00 | | 525 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308 707.00 | 299 879.00 | | 308 707.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 721.00 | 6 874.00 | | 8 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 275.00 | 50 366.00 | | 50 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 711.00 | 58 757.00 | | 58 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 965.00 | 182 636.00 | | 143 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 632.00 | 254 120.00 | | 146 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 210 154.00 | 1 301 795.00 | | 1 210 154.00 |