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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 056.00 | 6 680.00 | 13 376.00 | 20 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 292.00 | 7 566.00 | 13 726.00 | 21 292.00 |
BT Marchandises | 95 515.00 | | 95 515.00 | 95 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 879.00 | 21 360.00 | 464 519.00 | 485 879.00 |
BZ Autres créances | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
CF Disponibilités | 523 516.00 | | 523 516.00 | 523 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 473.00 | 21 360.00 | 1 130 113.00 | 1 151 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 765.00 | 28 926.00 | 1 143 839.00 | 1 172 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 865.00 | 45 634.00 | | 140 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 676.00 | 95 231.00 | | 26 676.00 |
DL TOTAL (I) | 189 541.00 | 162 865.00 | | 189 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 948.00 | 66 138.00 | | 45 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 535.00 | 254 556.00 | | 336 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 219.00 | 5 552.00 | | 4 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 099.00 | 240 241.00 | | 440 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 876.00 | 105 044.00 | | 114 876.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 2 016.00 | | 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 298.00 | 673 547.00 | | 954 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 839.00 | 836 413.00 | | 1 143 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223 865.00 | 1 197 585.00 | 3 421 450.00 | 2 223 865.00 |
FG Production vendue services | 9 341.00 | 14 734.00 | 24 075.00 | 9 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 206.00 | 1 212 319.00 | 3 445 525.00 | 2 233 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 850 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 360.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 36 625.00 | | 4 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 208.00 | 2 468 426.00 | | 3 456 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 532.00 | 2 373 194.00 | | 3 429 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 676.00 | 95 231.00 | | 26 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 955.00 | | 4 338.00 | 16 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 719.00 | | 4 338.00 | 15 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809.00 | 2 757.00 | | 4 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 923.00 | 2 757.00 | | 3 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 175.00 | 21 360.00 | 4 175.00 | 4 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 175.00 | 21 360.00 | 4 175.00 | 4 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 099.00 | 440 099.00 | | 440 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 708.00 | 90 708.00 | | 90 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 464 519.00 | | | 464 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
VB T. V. A. | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 948.00 | 20 824.00 | 25 124.00 | 45 948.00 |
VI Groupe et associés | 336 436.00 | 336 436.00 | | 336 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
VP Divers | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 792.00 | 511 082.00 | 21 710.00 | 532 792.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 079.00 | 924 955.00 | 25 124.00 | 950 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 772.00 | 284.00 | | 4 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 210.00 | 4 201.00 | | 15 210.00 |
ST Autres comptes | 129 851.00 | 89 498.00 | | 129 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 791.00 | 4 289.00 | | 5 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 274.00 | 3 557.00 | | 2 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 071.00 | 2 455.00 | | 4 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 844.00 | 2 739.00 | | 8 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 064.00 | 375 708.00 | | 448 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 655.00 | 217 692.00 | | 266 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 126.00 | 101 545.00 | | 153 126.00 |