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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 896.00 | 59 028.00 | 264 869.00 | 323 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 379.00 | 59 511.00 | 269 869.00 | 329 379.00 |
BT Marchandises | 212 214.00 | | 212 214.00 | 212 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 319.00 | 21 013.00 | 970 307.00 | 991 319.00 |
BZ Autres créances | 82 863.00 | | 82 863.00 | 82 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 937 341.00 | | 1 937 341.00 | 1 937 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 118.00 | 21 013.00 | 3 220 105.00 | 3 241 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 497.00 | 80 523.00 | 3 489 974.00 | 3 570 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 023.00 | 755 381.00 | | 1 084 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 979.00 | 328 642.00 | | 519 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 002.00 | 1 106 023.00 | | 1 626 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 902.00 | 93 033.00 | | 71 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 145.00 | 461 464.00 | | 147 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 271.00 | 1 237 584.00 | | 1 312 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 429.00 | 150 057.00 | | 202 429.00 |
EA Autres dettes | 114 730.00 | 136 955.00 | | 114 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 972.00 | 2 079 093.00 | | 1 863 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 974.00 | 3 185 116.00 | | 3 489 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 907.00 | 2 007 191.00 | | 1 797 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 145.00 | | | 147 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 333.00 | | 18 425.00 | 315 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 378.00 | 329 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403.00 | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 975.00 | 323 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 447.00 | | 18 425.00 | 309 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 545.00 | 24 344.00 | 4 378.00 | 39 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | | 403.00 | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 659.00 | 24 344.00 | 3 975.00 | 38 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 958.00 | 18 055.00 | | 2 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 958.00 | 18 055.00 | | 2 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 958.00 | 18 055.00 | | 2 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 271.00 | 1 312 271.00 | | 1 312 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 517.00 | 112 517.00 | | 112 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 730.00 | 114 730.00 | | 114 730.00 |
UX Autres créances clients | 966 317.00 | 966 317.00 | | 966 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
VB T. V. A. | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
VC Groupe et associés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 902.00 | 21 332.00 | 50 570.00 | 71 902.00 |
VI Groupe et associés | 147 089.00 | 147 089.00 | | 147 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 350.00 | 1 052 347.00 | 25 003.00 | 1 077 350.00 |
VW T.V.A. | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 477.00 | 1 797 907.00 | 50 570.00 | 1 848 477.00 |