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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 247.00 | 19 914.00 | 260 333.00 | 280 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 286 133.00 | 20 800.00 | 265 333.00 | 286 133.00 |
BT Marchandises | 231 086.00 | | 231 086.00 | 231 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 525.00 | 1 895.00 | 1 054 630.00 | 1 056 525.00 |
BZ Autres créances | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 067 002.00 | | 1 067 002.00 | 1 067 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 218.00 | 1 895.00 | 2 404 323.00 | 2 406 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 351.00 | 22 695.00 | 2 669 656.00 | 2 692 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 243.00 | 167 541.00 | | 409 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 138.00 | 241 702.00 | | 346 138.00 |
DL TOTAL (I) | 777 381.00 | 431 243.00 | | 777 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 608.00 | 41 120.00 | | 117 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 245.00 | 342 022.00 | | 395 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 586.00 | 1 255 558.00 | | 1 083 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 994.00 | 289 276.00 | | 175 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 144 000.00 | | |
EA Autres dettes | 119 841.00 | 49 951.00 | | 119 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 275.00 | 2 121 927.00 | | 1 892 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 656.00 | 2 553 170.00 | | 2 669 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 242.00 | 2 118 282.00 | | 1 799 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 532 739.00 | 2 095 314.00 | 7 628 053.00 | 5 532 739.00 |
FG Production vendue services | 8 875.00 | 21 384.00 | 30 258.00 | 8 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 541 613.00 | 2 116 698.00 | 7 658 311.00 | 5 541 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 658 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 294 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 137 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | 4 507.00 | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | 4 507.00 | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 137.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 561.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | 3 946.00 | | 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 149.00 | 39 360.00 | | 45 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 773.00 | 105 637.00 | | 124 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 659 766.00 | 5 963 808.00 | | 7 659 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 313 628.00 | 5 722 107.00 | | 7 313 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 138.00 | 241 702.00 | | 346 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 998.00 | | 252 485.00 | 193 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 000.00 | 350.00 | 286 133.00 | 160 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | 280 247.00 | 160 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 762.00 | | 252 485.00 | 187 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 852.00 | 9 948.00 | | 10 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 966.00 | 9 948.00 | | 9 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 586.00 | 1 083 586.00 | | 1 083 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 408.00 | 68 408.00 | | 68 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 841.00 | 119 841.00 | | 119 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 251.00 | 1 054 251.00 | | 1 054 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
VC Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 608.00 | 24 575.00 | 85 739.00 | 117 608.00 |
VI Groupe et associés | 395 135.00 | 395 135.00 | | 395 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 115.00 | 1 105 841.00 | 2 274.00 | 1 108 115.00 |
VW T.V.A. | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 275.00 | 1 799 242.00 | 85 739.00 | 1 892 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 863.00 | 10 442.00 | | 27 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 156.00 | 8 007.00 | | 140 156.00 |
ST Autres comptes | 301 767.00 | 193 031.00 | | 301 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 628.00 | 27 263.00 | | 25 628.00 |
YT Sous‐traitance | 11 587.00 | 5 148.00 | | 11 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 947.00 | 8 413.00 | | 11 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 810.00 | 18 855.00 | | 39 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 111 845.00 | 869 017.00 | | 1 111 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 312 905.00 | 451 028.00 | | 1 312 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 138.00 | 233 449.00 | | 479 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |