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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 447.00 | 38 659.00 | 270 787.00 | 309 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 333.00 | 39 545.00 | 275 787.00 | 315 333.00 |
BT Marchandises | 247 745.00 | | 247 745.00 | 247 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 182.00 | 2 958.00 | 1 141 224.00 | 1 144 182.00 |
BZ Autres créances | 58 163.00 | | 58 163.00 | 58 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 459 090.00 | | 1 459 090.00 | 1 459 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 286.00 | 2 958.00 | 2 909 328.00 | 2 912 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 619.00 | 42 503.00 | 3 185 116.00 | 3 227 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 755 381.00 | 409 243.00 | | 755 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 642.00 | 346 138.00 | | 328 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 023.00 | 777 381.00 | | 1 106 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 033.00 | 117 608.00 | | 93 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 464.00 | 395 245.00 | | 461 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 584.00 | 1 083 586.00 | | 1 237 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 057.00 | 175 994.00 | | 150 057.00 |
EA Autres dettes | 136 955.00 | 119 841.00 | | 136 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 093.00 | 1 892 275.00 | | 2 079 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 116.00 | 2 669 656.00 | | 3 185 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 191.00 | 1 799 242.00 | | 2 007 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 272 850.00 | 288 498.00 | 7 561 348.00 | 7 272 850.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | 18 259.00 | 18 279.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 272 869.00 | 306 757.00 | 7 579 626.00 | 7 272 869.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 579 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 258 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 081 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 1 009.00 | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 1 009.00 | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 350.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 659.00 | | -153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 571.00 | 45 149.00 | | 45 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 371.00 | 124 773.00 | | 119 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 580 509.00 | 7 659 766.00 | | 7 580 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 251 867.00 | 7 313 628.00 | | 7 251 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 642.00 | 346 138.00 | | 328 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 133.00 | | 30 548.00 | 286 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 315 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 309 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 247.00 | | 30 548.00 | 280 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 800.00 | 20 093.00 | 1 348.00 | 20 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 914.00 | 20 093.00 | 1 348.00 | 19 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 895.00 | 1 063.00 | | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895.00 | 1 063.00 | | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895.00 | 1 063.00 | | 1 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 584.00 | 1 237 584.00 | | 1 237 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 071.00 | 86 071.00 | | 86 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 955.00 | 136 955.00 | | 136 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 845.00 | 1 140 845.00 | | 1 140 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
VB T. V. A. | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 033.00 | 21 131.00 | 71 902.00 | 93 033.00 |
VI Groupe et associés | 461 399.00 | 461 399.00 | | 461 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 986.00 | 1 201 649.00 | 3 337.00 | 1 204 986.00 |
VW T.V.A. | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 093.00 | 2 007 191.00 | 71 902.00 | 2 079 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | 27 863.00 | | 3 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 387.00 | 140 156.00 | | 211 387.00 |
ST Autres comptes | 223 888.00 | 301 767.00 | | 223 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 255.00 | 25 628.00 | | 24 255.00 |
YT Sous‐traitance | 12 624.00 | 11 587.00 | | 12 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 194.00 | 11 947.00 | | 11 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 376.00 | 39 810.00 | | 14 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 102 604.00 | 1 111 845.00 | | 1 102 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 311 382.00 | 1 312 905.00 | | 1 311 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 153.00 | 479 138.00 | | 472 153.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |