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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 762.00 | 9 966.00 | 17 796.00 | 27 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 998.00 | 10 852.00 | 183 146.00 | 193 998.00 |
BT Marchandises | 214 217.00 | | 214 217.00 | 214 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 570.00 | 1 895.00 | 1 284 676.00 | 1 286 570.00 |
BZ Autres créances | 49 812.00 | | 49 812.00 | 49 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 819 921.00 | | 819 921.00 | 819 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 918.00 | 1 895.00 | 2 370 023.00 | 2 371 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 916.00 | 12 746.00 | 2 553 170.00 | 2 565 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 541.00 | 140 865.00 | | 167 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 702.00 | 26 676.00 | | 241 702.00 |
DL TOTAL (I) | 431 243.00 | 189 541.00 | | 431 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 120.00 | 45 948.00 | | 41 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 022.00 | 336 535.00 | | 342 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 558.00 | 440 099.00 | | 1 255 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 276.00 | 114 876.00 | | 289 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EA Autres dettes | 49 951.00 | 702.00 | | 49 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 121 927.00 | 954 298.00 | | 2 121 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 170.00 | 1 143 839.00 | | 2 553 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 282.00 | 924 955.00 | | 2 118 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 317 594.00 | 1 589 651.00 | 5 907 246.00 | 4 317 594.00 |
FG Production vendue services | 5 624.00 | 24 183.00 | 29 806.00 | 5 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 218.00 | 1 613 834.00 | 5 937 052.00 | 4 323 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 958 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 096 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 571 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 507.00 | 1 573.00 | | 4 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 507.00 | 1 573.00 | | 4 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 946.00 | 1 573.00 | | 3 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 360.00 | 39 228.00 | | 39 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 637.00 | 4 225.00 | | 105 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 963 808.00 | 3 456 208.00 | | 5 963 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 722 107.00 | 3 429 532.00 | | 5 722 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 702.00 | 26 676.00 | | 241 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 292.00 | | 173 463.00 | 21 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 193 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 187 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 056.00 | | 168 463.00 | 20 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 5 000.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 566.00 | 3 619.00 | 333.00 | 7 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 680.00 | 3 619.00 | 333.00 | 6 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 360.00 | 1 895.00 | 21 360.00 | 21 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 360.00 | 1 895.00 | 21 360.00 | 21 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 360.00 | 1 895.00 | 21 360.00 | 21 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 558.00 | 1 255 558.00 | | 1 255 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 529.00 | 99 529.00 | | 99 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 297.00 | 1 284 297.00 | | 1 284 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 120.00 | 37 476.00 | 3 645.00 | 41 120.00 |
VI Groupe et associés | 341 905.00 | 341 905.00 | | 341 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
VP Divers | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 116.00 | 1 335 842.00 | 2 274.00 | 1 338 116.00 |
VW T.V.A. | 107 818.00 | 107 818.00 | | 107 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 927.00 | 2 118 282.00 | 3 645.00 | 2 121 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 442.00 | 4 772.00 | | 10 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 007.00 | 15 210.00 | | 8 007.00 |
ST Autres comptes | 193 031.00 | 129 851.00 | | 193 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 263.00 | 5 791.00 | | 27 263.00 |
YT Sous‐traitance | 5 148.00 | 2 274.00 | | 5 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 413.00 | 4 071.00 | | 8 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 855.00 | 8 844.00 | | 18 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 869 017.00 | 448 064.00 | | 869 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 028.00 | 266 655.00 | | 451 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 449.00 | 153 126.00 | | 233 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |