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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 595 001.00 | | 595 001.00 | 595 001.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 038.00 | 11 178.00 | 10 860.00 | 22 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 579.00 | 59 968.00 | 28 611.00 | 88 579.00 |
040 Immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 706 371.00 | 71 146.00 | 635 225.00 | 706 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 338.00 | | 119 338.00 | 119 338.00 |
072 Créances – Autres | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 379 738.00 | | 379 738.00 | 379 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 604 800.00 | | 604 800.00 | 604 800.00 |
110 Total général Actif | 1 311 171.00 | 71 146.00 | 1 240 025.00 | 1 311 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 789 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 798.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 057 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 518.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 276.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 240 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 706 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 788 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 566.00 | | | 199 566.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 758.00 | | | 204 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
242 Autres charges externes. | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
252 Charges sociales | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 246.00 | | | 179 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
280 Produits financiers | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 188 423.00 | | | 188 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 595 001.00 | | | 595 001.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 788 100.00 | | | 788 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 788 100.00 | | | 788 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 706 371.00 | | | 706 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 788 100.00 | | | 788 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 788 100.00 | | | 788 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 788 100.00 | | | 788 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 542.00 | | | 13 542.00 |