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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 394.00 | 27 394.00 | 5 000.00 | 32 394.00 |
AH Fonds commercial | 595 001.00 | | 595 001.00 | 595 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 529.00 | 83 933.00 | 29 596.00 | 113 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 491.00 | 111 327.00 | 643 164.00 | 754 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 086.00 | | 157 086.00 | 157 086.00 |
BZ Autres créances | 54 065.00 | | 54 065.00 | 54 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 360 418.00 | | 360 418.00 | 360 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 971.00 | | 669 971.00 | 669 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 461.00 | 111 327.00 | 1 313 135.00 | 1 424 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 600.00 | | | 789 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
DG Autres réserves | 165 331.00 | | | 165 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 657.00 | | | 1 046 657.00 |
DP Provisions pour risques | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 205.00 | | | 141 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 232.00 | | | 73 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 457.00 | | | 257 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 135.00 | | | 1 313 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 227.00 | | | 245 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
FG Production vendue services | 677 864.00 | | 677 864.00 | 677 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 929.00 | | 698 929.00 | 698 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485.00 | | | 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 667.00 | | | -20 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 389.00 | | | 708 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 455.00 | | | 654 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 254.00 | | 13 237.00 | 741 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 395.00 | | | 627 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 456.00 | | 13 073.00 | 100 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 403.00 | | 164.00 | 13 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 056.00 | 11 271.00 | | 100 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 926.00 | 468.00 | | 26 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 130.00 | 10 803.00 | | 73 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 157 086.00 | 157 086.00 | | 157 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 596.00 | 228 379.00 | 1 217.00 | 229 596.00 |