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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 394.00 | 21 924.00 | 10 470.00 | 32 394.00 |
AH Fonds commercial | 595 001.00 | | 595 001.00 | 595 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 188.00 | 62 993.00 | 34 195.00 | 97 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 501.00 | 84 917.00 | 652 584.00 | 737 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 375.00 | | 160 375.00 | 160 375.00 |
BZ Autres créances | 69 937.00 | | 69 937.00 | 69 937.00 |
CF Disponibilités | 362 688.00 | | 362 688.00 | 362 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 705.00 | | 598 705.00 | 598 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 206.00 | 84 917.00 | 1 251 289.00 | 1 336 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 600.00 | | | 789 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
DG Autres réserves | 178 595.00 | | | 178 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 073.00 | | | 69 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 446.00 | | | 1 067 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 575.00 | | | 100 575.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 843.00 | | | 183 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 289.00 | | | 1 251 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 492.00 | | | 174 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
FG Production vendue services | 693 076.00 | | 693 076.00 | 693 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 381.00 | | 748 381.00 | 748 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 065.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | | | 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 952.00 | | | -18 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 514.00 | | | 753 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 441.00 | | | 684 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 073.00 | | | 69 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 103.00 | | 31 298.00 | 724 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 12 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 901.00 | 737 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 755.00 | 97 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 395.00 | | | 627 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 668.00 | | 19 274.00 | 95 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 12 024.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 606.00 | 14 065.00 | 17 755.00 | 88 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 317.00 | 5 607.00 | | 16 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 289.00 | 8 458.00 | 17 755.00 | 72 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
UX Autres créances clients | 160 375.00 | 160 375.00 | | 160 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 746.00 | 12 395.00 | 9 351.00 | 21 746.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 767.00 | 235 873.00 | 894.00 | 236 767.00 |
VW T.V.A. | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 843.00 | 174 492.00 | 9 351.00 | 183 843.00 |