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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 394.00 | 16 317.00 | 16 077.00 | 32 394.00 |
AH Fonds commercial | 595 001.00 | | 595 001.00 | 595 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 668.00 | 72 289.00 | 23 379.00 | 95 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 103.00 | 88 606.00 | 635 497.00 | 724 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 736.00 | | 278 736.00 | 278 736.00 |
BZ Autres créances | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 277 636.00 | | 277 636.00 | 277 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 877.00 | | 651 877.00 | 651 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 980.00 | 88 606.00 | 1 287 374.00 | 1 375 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 600.00 | | | 789 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
DG Autres réserves | 163 336.00 | | | 163 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 178.00 | | | 99 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 333.00 | | | 1 077 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 850.00 | | | 120 850.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 041.00 | | | 210 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 374.00 | | | 1 287 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 334.00 | | | 201 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 968.00 | | 72 968.00 | 72 968.00 |
FG Production vendue services | 696 025.00 | | 696 025.00 | 696 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 993.00 | | 768 993.00 | 768 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 460.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | | | 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 502.00 | | | 770 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 324.00 | | | 671 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 178.00 | | | 99 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 371.00 | | 7 377.00 | 706 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 579.00 | | 7 090.00 | 88 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | 287.00 | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 146.00 | 12 321.00 | | 71 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 968.00 | 12 321.00 | | 59 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 278 736.00 | | | 278 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 808.00 | 14 101.00 | 8 707.00 | 22 808.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 535.00 | 293 641.00 | 894.00 | 294 535.00 |
VW T.V.A. | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 041.00 | 201 334.00 | 8 707.00 | 210 041.00 |