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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 394.00 | 26 926.00 | 5 468.00 | 32 394.00 |
AH Fonds commercial | 595 001.00 | | 595 001.00 | 595 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 456.00 | 73 130.00 | 27 326.00 | 100 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 254.00 | 100 056.00 | 641 198.00 | 741 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 023.00 | | 144 023.00 | 144 023.00 |
BZ Autres créances | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 385 834.00 | | 385 834.00 | 385 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 248.00 | | 644 248.00 | 644 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 502.00 | 100 056.00 | 1 285 446.00 | 1 385 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 600.00 | | | 789 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
DG Autres réserves | 165 254.00 | | | 165 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 988.00 | | | 91 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 474.00 | | | 1 080 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
EA Autres dettes | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 957.00 | | | 54 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 972.00 | | | 204 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 446.00 | | | 1 285 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 831.00 | | 94 831.00 | 94 831.00 |
FG Production vendue services | 641 605.00 | | 641 605.00 | 641 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 436.00 | | 736 436.00 | 736 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 139.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 647.00 | | | -8 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 683.00 | | | 739 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 695.00 | | | 647 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 988.00 | | | 91 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 501.00 | 3 753.00 | | 737 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 395.00 | | | 627 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 188.00 | 3 269.00 | | 97 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 918.00 | 485.00 | | 12 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 917.00 | 10 137.00 | | 84 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 993.00 | 10 137.00 | | 62 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 020.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 144 023.00 | 144 023.00 | | 144 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 404.00 | 3 983.00 | 8 421.00 | 12 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 089.00 | 179 872.00 | 1 217.00 | 181 089.00 |
VW T.V.A. | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 401.00 | 199 980.00 | 8 421.00 | 208 401.00 |