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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 292.00 | 447.00 | 739.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 787.00 | 56 717.00 | 102 070.00 | 158 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 255.00 | 66 573.00 | 52 682.00 | 119 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 681.00 | 123 581.00 | 189 100.00 | 312 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 728.00 | | 146 728.00 | 146 728.00 |
BZ Autres créances | 58 055.00 | | 58 055.00 | 58 055.00 |
CF Disponibilités | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 840.00 | | 320 840.00 | 320 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 521.00 | 123 581.00 | 509 940.00 | 633 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 445.00 | 118 287.00 | | 224 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 077.00 | 110 078.00 | | 24 077.00 |
DL TOTAL (I) | 270 522.00 | 250 365.00 | | 270 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 182.00 | 116 426.00 | | 120 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 224.00 | 90 519.00 | | 54 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 562.00 | 62 079.00 | | 58 562.00 |
EA Autres dettes | 6 449.00 | 6 567.00 | | 6 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 418.00 | 275 592.00 | | 239 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 940.00 | 525 957.00 | | 509 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 249.00 | 50 430.00 | 10 098.00 | 83 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 91.00 | 300.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 749.00 | 50 339.00 | 9 798.00 | 82 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 119.00 | 211 619.00 | 1 500.00 | 213 119.00 |