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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 2 542.00 | 1 439.00 | 3 981.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 213.00 | 114 364.00 | 53 849.00 | 168 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 212.00 | 108 745.00 | 11 467.00 | 120 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 196.00 | 225 651.00 | 102 544.00 | 328 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 873.00 | | 93 873.00 | 93 873.00 |
BZ Autres créances | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
CF Disponibilités | 182 202.00 | | 182 202.00 | 182 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 754.00 | | 368 754.00 | 368 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 949.00 | 225 651.00 | 471 298.00 | 696 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 222 377.00 | 251 334.00 | | 222 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 411.00 | -28 957.00 | | 75 411.00 |
DL TOTAL (I) | 319 788.00 | 244 377.00 | | 319 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207.00 | 16 782.00 | | 4 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 508.00 | 63 673.00 | | 69 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 765.00 | 77 849.00 | | 77 765.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 27 224.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 510.00 | 185 528.00 | | 151 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 298.00 | 429 906.00 | | 471 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 817.00 | | 1 155 817.00 | 1 155 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 817.00 | | 1 155 817.00 | 1 155 817.00 |
FM Production stockée | | | -37 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 118.00 | 3 868.00 | | 19 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 386.00 | 15 462.00 | | 6 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 581.00 | 1 325 868.00 | | 1 169 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 171.00 | 1 354 825.00 | | 1 094 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 411.00 | -28 957.00 | | 75 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 155.00 | | 3 039.00 | 325 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 154.00 | | 2 270.00 | 286 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 769.00 | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 908.00 | 26 743.00 | | 198 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 1 080.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 447.00 | 25 663.00 | | 197 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
VC Groupe et associés | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 019.00 | 161 470.00 | 1 549.00 | 163 019.00 |