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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 387.00 | 78 106.00 | 80 281.00 | 158 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 255.00 | 86 935.00 | 32 320.00 | 119 255.00 |
AX Avances et acomptes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 362.00 | 165 780.00 | 147 581.00 | 313 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
BN En cours de production de biens | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 072.00 | | 104 072.00 | 104 072.00 |
BZ Autres créances | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
CF Disponibilités | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 521.00 | | 330 521.00 | 330 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 883.00 | 165 780.00 | 478 102.00 | 643 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 248 522.00 | 224 445.00 | | 248 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 812.00 | 24 077.00 | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | 273 334.00 | 270 522.00 | | 273 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 913.00 | 120 182.00 | | 68 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 857.00 | 54 224.00 | | 69 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 144.00 | 58 562.00 | | 47 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EA Autres dettes | 6 558.00 | 6 449.00 | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 768.00 | 239 418.00 | | 204 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 102.00 | 509 940.00 | | 478 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 680.00 | | 1 080.00 | 312 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 313 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 278 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 041.00 | | 1 080.00 | 278 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 581.00 | 42 599.00 | 400.00 | 123 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 289.00 | 42 151.00 | 400.00 | 123 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 071.00 | | | 104 071.00 |
VP Divers | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 540.00 | 147 040.00 | 1 500.00 | 148 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |