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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 3 692.00 | 1 089.00 | 4 781.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 824.00 | 125 191.00 | 44 632.00 | 169 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 212.00 | 113 885.00 | 6 327.00 | 120 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 606.00 | 242 769.00 | 87 837.00 | 330 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 831.00 | | 80 831.00 | 80 831.00 |
BZ Autres créances | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
CF Disponibilités | 218 139.00 | | 218 139.00 | 218 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 893.00 | | 393 893.00 | 393 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 498.00 | 242 769.00 | 481 730.00 | 724 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 237 788.00 | 222 377.00 | | 237 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 279.00 | 75 411.00 | | 98 279.00 |
DL TOTAL (I) | 358 067.00 | 319 788.00 | | 358 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 871.00 | 69 508.00 | | 16 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 619.00 | 77 765.00 | | 106 619.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 31.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 663.00 | 151 510.00 | | 123 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 730.00 | 471 298.00 | | 481 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 687.00 | | 1 249 687.00 | 1 249 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 687.00 | | 1 249 687.00 | 1 249 687.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 118.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 6 386.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 137.00 | 1 571.00 | | 30 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 937.00 | 1 169 581.00 | | 1 276 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 658.00 | 1 094 171.00 | | 1 178 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 279.00 | 75 411.00 | | 98 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 651.00 | 17 117.00 | | 225 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 1 150.00 | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 109.00 | 15 967.00 | | 223 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 80 830.00 | 80 830.00 | | 80 830.00 |
VC Groupe et associés | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 677.00 | 149 128.00 | 1 549.00 | 150 677.00 |