| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 4 317.00 | 464.00 | 4 781.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 117.00 | 113 416.00 | 124 701.00 | 238 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 541.00 | 118 118.00 | 21 423.00 | 139 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 347.00 | 235 851.00 | 184 496.00 | 420 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 366.00 | | 81 366.00 | 81 366.00 |
BZ Autres créances | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
CF Disponibilités | 251 007.00 | | 251 007.00 | 251 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 420.00 | | 441 420.00 | 441 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 768.00 | 235 851.00 | 625 916.00 | 861 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 067.00 | 237 788.00 | | 256 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 962.00 | 98 279.00 | | 91 962.00 |
DL TOTAL (I) | 370 029.00 | 358 067.00 | | 370 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 170.00 | | | 85 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 423.00 | 16 871.00 | | 77 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 306.00 | 106 619.00 | | 72 306.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | 173.00 | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 888.00 | 123 663.00 | | 255 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 916.00 | 481 730.00 | | 625 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 433.00 | | 1 314 433.00 | 1 314 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 433.00 | | 1 314 433.00 | 1 314 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 806.00 | 9 239.00 | | 16 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 120.00 | 30 137.00 | | 26 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 854.00 | 1 276 937.00 | | 1 368 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 891.00 | 1 178 658.00 | | 1 276 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 962.00 | 98 279.00 | | 91 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 605.00 | | 114 741.00 | 330 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 420 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 377 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 035.00 | | 112 621.00 | 290 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 789.00 | | 2 120.00 | 5 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 768.00 | 18 082.00 | 25 000.00 | 242 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | 624.00 | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 076.00 | 17 457.00 | 25 000.00 | 239 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 81 365.00 | 81 365.00 | | 81 365.00 |
VC Groupe et associés | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 720.00 | 163 171.00 | 1 549.00 | 164 720.00 |