| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 744.00 | 49 116.00 | 185 628.00 | 234 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 149.00 | 49 116.00 | 409 033.00 | 458 149.00 |
BT Marchandises | 163 607.00 | | 163 607.00 | 163 607.00 |
BZ Autres créances | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
CF Disponibilités | 333 320.00 | | 333 320.00 | 333 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 290.00 | | 550 290.00 | 550 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 439.00 | 49 116.00 | 959 323.00 | 1 008 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 754.00 | 40 455.00 | | 239 754.00 |
DL TOTAL (I) | 288 209.00 | 48 455.00 | | 288 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 832.00 | 397 824.00 | | 275 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 492.00 | 125 260.00 | | 107 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 234.00 | 178 002.00 | | 142 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 557.00 | 56 893.00 | | 145 557.00 |
EA Autres dettes | | 3 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 114.00 | 761 283.00 | | 671 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 323.00 | 809 738.00 | | 959 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 094.00 | 476 301.00 | | 476 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 413.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 864.00 | | 56 102.00 | 455 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 817.00 | 458 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 817.00 | 234 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 464.00 | | 56 097.00 | 232 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | 4.00 | 23 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 913.00 | 34 203.00 | | 14 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 913.00 | 34 203.00 | | 14 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 234.00 | 142 234.00 | | 142 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 109.00 | 87 109.00 | | 87 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VB T. V. A. | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 832.00 | 80 812.00 | 195 020.00 | 275 832.00 |
VI Groupe et associés | 107 492.00 | 107 492.00 | | 107 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
VP Divers | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 768.00 | 76 768.00 | | 76 768.00 |
VW T.V.A. | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 114.00 | 476 094.00 | 195 020.00 | 671 114.00 |