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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 744.00 | 151 914.00 | 82 830.00 | 234 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 619.00 | 151 914.00 | 307 705.00 | 459 619.00 |
BT Marchandises | 89 687.00 | | 89 687.00 | 89 687.00 |
BZ Autres créances | 99 690.00 | | 99 690.00 | 99 690.00 |
CF Disponibilités | 80 466.00 | | 80 466.00 | 80 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 005.00 | | 316 005.00 | 316 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 624.00 | 151 914.00 | 623 710.00 | 775 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 241.00 | 145 798.00 | | 196 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 510.00 | 95 443.00 | | 62 510.00 |
DL TOTAL (I) | 267 550.00 | 250 041.00 | | 267 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 571.00 | 157 483.00 | | 150 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 701.00 | 81 790.00 | | 159 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 239.00 | 20 429.00 | | 30 239.00 |
EA Autres dettes | 15 649.00 | 680.00 | | 15 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 160.00 | 284 730.00 | | 356 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 710.00 | 534 771.00 | | 623 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 160.00 | 254 224.00 | | 356 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 821.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 053.00 | | 566.00 | 459 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 744.00 | | | 234 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 309.00 | | 566.00 | 24 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 648.00 | 34 266.00 | | 117 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 648.00 | 34 266.00 | | 117 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 701.00 | 159 701.00 | | 159 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VC Groupe et associés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 571.00 | 150 571.00 | | 150 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 928.00 | | | 82 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 727.00 | 170 727.00 | | 170 727.00 |
VW T.V.A. | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 160.00 | 356 160.00 | | 356 160.00 |