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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 744.00 | 117 648.00 | 117 096.00 | 234 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 053.00 | 117 648.00 | 341 405.00 | 459 053.00 |
BT Marchandises | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BZ Autres créances | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
CF Disponibilités | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 557.00 | | 66 557.00 | 66 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 366.00 | | 193 366.00 | 193 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 419.00 | 117 648.00 | 534 771.00 | 652 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 798.00 | 89 409.00 | | 145 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 443.00 | 171 389.00 | | 95 443.00 |
DL TOTAL (I) | 250 041.00 | 269 598.00 | | 250 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 483.00 | 226 777.00 | | 157 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 347.00 | 7 472.00 | | 24 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 790.00 | 141 561.00 | | 81 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 429.00 | 24 577.00 | | 20 429.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 1 140.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 730.00 | 401 527.00 | | 284 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 771.00 | 671 125.00 | | 534 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 224.00 | 288 093.00 | | 254 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 821.00 | 31 368.00 | | 43 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 494.00 | | 559.00 | 458 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 744.00 | | | 234 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | 559.00 | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 382.00 | 34 266.00 | | 83 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 382.00 | 34 266.00 | | 83 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 790.00 | 81 790.00 | | 81 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 662.00 | 83 156.00 | 30 506.00 | 113 662.00 |
VI Groupe et associés | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 586.00 | | | 81 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 018.00 | 127 018.00 | | 127 018.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 730.00 | 254 224.00 | 30 506.00 | 284 730.00 |