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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 744.00 | 83 382.00 | 151 362.00 | 234 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 494.00 | 83 382.00 | 375 112.00 | 458 494.00 |
BT Marchandises | 145 464.00 | | 145 464.00 | 145 464.00 |
BZ Autres créances | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
CF Disponibilités | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 625.00 | | 77 625.00 | 77 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 013.00 | | 296 013.00 | 296 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 507.00 | 83 382.00 | 671 125.00 | 754 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 409.00 | 39 655.00 | | 89 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 389.00 | 239 754.00 | | 171 389.00 |
DL TOTAL (I) | 269 598.00 | 288 209.00 | | 269 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 777.00 | 275 832.00 | | 226 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 472.00 | 107 492.00 | | 7 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 561.00 | 142 234.00 | | 141 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 577.00 | 145 557.00 | | 24 577.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 527.00 | 671 114.00 | | 401 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 125.00 | 959 323.00 | | 671 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 093.00 | 476 094.00 | | 288 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 149.00 | | 345.00 | 458 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 744.00 | | | 234 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 404.00 | | 345.00 | 23 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 116.00 | 34 266.00 | | 49 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 116.00 | 34 266.00 | | 49 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 561.00 | 141 561.00 | | 141 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 409.00 | 81 974.00 | 113 434.00 | 195 409.00 |
VI Groupe et associés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
VP Divers | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 185.00 | 160 185.00 | | 160 185.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 527.00 | 288 093.00 | 113 434.00 | 401 527.00 |