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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 328.00 | 192 290.00 | 39 039.00 | 231 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 894.00 | 192 290.00 | 264 604.00 | 456 894.00 |
BT Marchandises | 122 702.00 | | 122 702.00 | 122 702.00 |
BZ Autres créances | 75 933.00 | | 75 933.00 | 75 933.00 |
CF Disponibilités | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 844.00 | | 253 844.00 | 253 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 738.00 | 192 290.00 | 518 449.00 | 710 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 825.00 | 258 750.00 | | 293 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 274.00 | 75 075.00 | | 60 274.00 |
DL TOTAL (I) | 362 899.00 | 342 625.00 | | 362 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 129.00 | 150 037.00 | | 30 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 148.00 | 173 569.00 | | 111 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 083.00 | 17 513.00 | | 14 083.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 550.00 | 341 310.00 | | 155 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 449.00 | 683 935.00 | | 518 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 550.00 | 341 310.00 | | 155 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 664.00 | | 2 911.00 | 459 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 682.00 | 456 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 682.00 | 231 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 744.00 | | 2 266.00 | 234 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 920.00 | | 646.00 | 24 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 067.00 | 18 905.00 | 5 682.00 | 179 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 067.00 | 18 905.00 | 5 682.00 | 179 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 148.00 | 111 148.00 | | 111 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VC Groupe et associés | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 263.00 | 146 263.00 | | 146 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |