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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AP Constructions | 1 341 021.00 | 1 188 914.00 | 152 107.00 | 1 341 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456 655.00 | 3 227 353.00 | 229 302.00 | 3 456 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 860.00 | 1 425 686.00 | 112 175.00 | 1 537 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 508 899.00 | 5 849 817.00 | 659 082.00 | 6 508 899.00 |
BT Marchandises | 894 250.00 | 96 000.00 | 798 250.00 | 894 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 353.00 | | 1 349 353.00 | 1 349 353.00 |
BZ Autres créances | 133 561.00 | | 133 561.00 | 133 561.00 |
CF Disponibilités | 4 920 310.00 | | 4 920 310.00 | 4 920 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 315 251.00 | 96 000.00 | 7 219 251.00 | 7 315 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 824 150.00 | 5 945 817.00 | 7 878 334.00 | 13 824 150.00 |
CU Autres participations | 142 116.00 | | 142 116.00 | 142 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 997 089.00 | 3 371 494.00 | | 3 997 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 738.00 | 625 596.00 | | 481 738.00 |
DK Provisions réglementées | 76 453.00 | 57 899.00 | | 76 453.00 |
DL TOTAL (I) | 5 655 281.00 | 5 154 988.00 | | 5 655 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 463.00 | 163 680.00 | | 140 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 582.00 | 2 405 469.00 | | 1 764 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 555.00 | 163 843.00 | | 287 555.00 |
EA Autres dettes | | 2 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 192 598.00 | 2 735 784.00 | | 2 192 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 878 334.00 | 7 890 772.00 | | 7 878 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 598.00 | 2 735 784.00 | | 2 192 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 219 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 409 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 465 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 763 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 799 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 739.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 057.00 | 5 463.00 | | 14 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 057.00 | 5 463.00 | | 33 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | 6 294.00 | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 612.00 | 603.00 | | 32 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 452.00 | 6 897.00 | | 46 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 395.00 | -1 434.00 | | -13 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 804.00 | | | 185 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 513 312.00 | 11 295 056.00 | | 13 513 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 031 573.00 | 10 669 460.00 | | 13 031 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 738.00 | 625 596.00 | | 481 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 554 227.00 | | 84 335.00 | 6 554 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 193.00 | 165 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 664.00 | 6 508 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 470.00 | 6 335 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 340 671.00 | | 84 335.00 | 6 340 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 692.00 | | | 205 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 777 769.00 | 150 217.00 | 78 170.00 | 5 777 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | 366.00 | | 7 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 770 271.00 | 149 852.00 | 78 170.00 | 5 770 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 581.00 | 1 764 581.00 | | 1 764 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 713.00 | 157 713.00 | | 157 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 353.00 | | | 1 349 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 119 156.00 | | | 119 156.00 |
VI Groupe et associés | 140 463.00 | 140 463.00 | | 140 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 075.00 | 1 521 555.00 | 2 520.00 | 1 524 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 598.00 | 2 192 598.00 | | 2 192 598.00 |