| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AP Constructions | 1 773 398.00 | 1 286 397.00 | 487 000.00 | 1 773 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 147 253.00 | 3 450 795.00 | 696 457.00 | 4 147 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 026.00 | 1 531 119.00 | 354 907.00 | 1 886 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 997.00 | | 362 997.00 | 362 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 620 507.00 | 6 276 177.00 | 7 344 330.00 | 13 620 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 174.00 | | 191 174.00 | 191 174.00 |
BT Marchandises | 431 053.00 | | 431 053.00 | 431 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 141.00 | | 2 319 141.00 | 2 319 141.00 |
BZ Autres créances | 359 645.00 | | 359 645.00 | 359 645.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 132.00 | | 3 302 132.00 | 3 302 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 922 639.00 | 6 276 177.00 | 10 646 462.00 | 16 922 639.00 |
CU Autres participations | 5 440 447.00 | | 5 440 447.00 | 5 440 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 196 230.00 | 4 518 669.00 | | 5 196 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 291.00 | 677 560.00 | | 247 291.00 |
DK Provisions réglementées | 49 420.00 | 48 898.00 | | 49 420.00 |
DL TOTAL (I) | 6 592 942.00 | 6 345 128.00 | | 6 592 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 735.00 | 13 789.00 | | 955 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 262.00 | 1 478 213.00 | | 2 190 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 348.00 | 61 530.00 | | 105 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
EA Autres dettes | 538 173.00 | 1 845 425.00 | | 538 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 520.00 | 3 398 959.00 | | 4 053 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 646 462.00 | 9 744 087.00 | | 10 646 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 744.00 | 3 398 959.00 | | 3 275 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 095.00 | 13 461.00 | | 11 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 015 873.00 | 8 855 930.00 | 13 871 803.00 | 5 015 873.00 |
FG Production vendue services | 221 253.00 | | 221 253.00 | 221 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 237 127.00 | 8 855 930.00 | 14 093 057.00 | 5 237 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 246 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 813 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 843 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 695.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 830 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 833.00 | 34 440.00 | | 15 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 914.00 | 5 000.00 | | 69 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 914.00 | 48 750.00 | | 69 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 450.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 849.00 | | | 80 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522.00 | 15 270.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 448.00 | 15 720.00 | | 81 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 534.00 | 33 030.00 | | -11 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 863.00 | 134 115.00 | | 94 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 323 849.00 | 13 684 893.00 | | 14 323 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 076 557.00 | 13 007 332.00 | | 14 076 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 291.00 | 677 560.00 | | 247 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 458.00 | 97 091.00 | | 24 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 573 938.00 | | 1 257 108.00 | 12 573 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 442 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 539.00 | 13 620 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 539.00 | 8 169 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 123 107.00 | | 1 257 108.00 | 7 123 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 442 967.00 | | | 5 442 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 163 072.00 | 254 695.00 | 141 590.00 | 6 163 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155 207.00 | 254 695.00 | 141 590.00 | 6 155 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 898.00 | 522.00 | | 48 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 898.00 | 522.00 | | 48 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 522.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 263.00 | 2 190 263.00 | | 2 190 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 318 580.00 | 2 318 580.00 | | 2 318 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 227 782.00 | 227 782.00 | | 227 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 444.00 | 166 668.00 | 666 672.00 | 944 444.00 |
VI Groupe et associés | 529 642.00 | 529 642.00 | | 529 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
VP Divers | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 792.00 | 120 792.00 | | 120 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 235.00 | 2 679 715.00 | 2 520.00 | 2 682 235.00 |
VW T.V.A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 520.00 | 3 275 744.00 | 666 672.00 | 4 053 520.00 |