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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AP Constructions | 1 773 398.00 | 1 335 334.00 | 438 065.00 | 1 773 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 571 190.00 | 3 666 777.00 | 904 413.00 | 4 571 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613 784.00 | 1 674 510.00 | 939 275.00 | 2 613 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 849.00 | | 69 849.00 | 69 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 479 054.00 | 6 684 484.00 | 7 794 570.00 | 14 479 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 408.00 | | 256 408.00 | 256 408.00 |
BT Marchandises | 241 960.00 | | 241 960.00 | 241 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072 932.00 | | 4 072 932.00 | 4 072 932.00 |
BZ Autres créances | 394 321.00 | | 394 321.00 | 394 321.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 866.00 | | 4 966 866.00 | 4 966 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 445 920.00 | 6 684 484.00 | 12 761 436.00 | 19 445 920.00 |
CU Autres participations | 5 440 447.00 | | 5 440 447.00 | 5 440 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 443 522.00 | 5 196 230.00 | | 5 443 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 910.00 | 247 291.00 | | -236 910.00 |
DK Provisions réglementées | 58 835.00 | 49 420.00 | | 58 835.00 |
DL TOTAL (I) | 6 365 447.00 | 6 592 942.00 | | 6 365 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 958.00 | 955 735.00 | | 783 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125 590.00 | | | 4 125 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 284.00 | 2 190 262.00 | | 1 367 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 409.00 | 105 348.00 | | 117 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 264 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 538 173.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 395 989.00 | 4 053 520.00 | | 6 395 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 761 436.00 | 10 646 462.00 | | 12 761 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 784 881.00 | 3 275 744.00 | | 5 784 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 182.00 | 11 095.00 | | 6 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 265 630.00 | 7 875 725.00 | 11 141 355.00 | 3 265 630.00 |
FG Production vendue services | 222 939.00 | | 222 939.00 | 222 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 570.00 | 7 875 725.00 | 11 364 294.00 | 3 488 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 437 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 785 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 555 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 307.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 582 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 415.00 | 522.00 | | 9 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 415.00 | 81 448.00 | | 9 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 415.00 | -11 534.00 | | -9 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 437 535.00 | 14 323 849.00 | | 11 437 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 674 445.00 | 14 076 557.00 | | 11 674 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 910.00 | 247 292.00 | | -236 910.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 518.00 | 24 459.00 | | 18 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 620 507.00 | | 1 221 544.00 | 13 620 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 442 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 998.00 | 14 479 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 998.00 | 9 028 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 169 676.00 | | 1 221 544.00 | 8 169 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 442 967.00 | | | 5 442 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 276 177.00 | 408 307.00 | | 6 276 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 268 313.00 | 408 307.00 | | 6 268 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 420.00 | 9 415.00 | | 49 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 420.00 | 9 415.00 | | 49 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 284.00 | 1 367 284.00 | | 1 367 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 409.00 | 117 409.00 | | 117 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127 337.00 | 4 127 337.00 | | 4 127 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 072 932.00 | 4 072 932.00 | | 4 072 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 776.00 | 166 668.00 | 611 108.00 | 777 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 668.00 | | | 166 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 321.00 | 394 321.00 | | 394 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 471 004.00 | 4 468 484.00 | 2 520.00 | 4 471 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 395 989.00 | 5 784 881.00 | 611 108.00 | 6 395 989.00 |