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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AP Constructions | 1 773 398.00 | 1 383 098.00 | 390 301.00 | 1 773 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 060 136.00 | 3 174 726.00 | 885 410.00 | 4 060 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 894 534.00 | 1 872 662.00 | 1 021 872.00 | 2 894 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 795 587.00 | | 795 587.00 | 795 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 971 122.00 | 6 434 985.00 | 8 536 136.00 | 14 971 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 978.00 | | 257 978.00 | 257 978.00 |
BT Marchandises | 63 034.00 | | 63 034.00 | 63 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 885.00 | 61.00 | 918 824.00 | 918 885.00 |
BZ Autres créances | 753 568.00 | | 753 568.00 | 753 568.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 319.00 | 61.00 | 1 998 257.00 | 1 998 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 969 440.00 | 6 435 047.00 | 10 534 394.00 | 16 969 440.00 |
CU Autres participations | 5 440 447.00 | | 5 440 447.00 | 5 440 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 206 612.00 | 5 443 522.00 | | 5 206 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 494.00 | -236 910.00 | | -44 494.00 |
DK Provisions réglementées | 71 958.00 | 58 835.00 | | 71 958.00 |
DL TOTAL (I) | 6 334 077.00 | 6 365 447.00 | | 6 334 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 482.00 | 783 958.00 | | 613 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 180.00 | 4 125 590.00 | | 1 733 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 920.00 | 1 367 284.00 | | 1 737 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 991.00 | 117 409.00 | | 114 991.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 1 747.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 200 317.00 | 6 395 989.00 | | 4 200 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 534 394.00 | 12 761 436.00 | | 10 534 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 440.00 | 5 784 881.00 | | 444 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 374.00 | 6 182.00 | | 2 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 733 180.00 | | | 1 733 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 703 594.00 | 8 333 040.00 | 16 036 633.00 | 7 703 594.00 |
FG Production vendue services | 248 235.00 | | 248 235.00 | 248 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 951 828.00 | 8 333 040.00 | 16 284 868.00 | 7 951 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 840 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 608 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 154 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 490.00 | | | 514 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 419.00 | 9 415.00 | | 173 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 279.00 | 9 415.00 | | 177 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 211.00 | -9 415.00 | | 337 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 355 523.00 | 11 437 535.00 | | 17 355 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 400 017.00 | 11 674 445.00 | | 17 400 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 494.00 | -236 910.00 | | -44 494.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 621.00 | 18 518.00 | | 19 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 479 054.00 | | 1 472 024.00 | 14 479 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 442 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979 956.00 | 14 971 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 366.00 | 4 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976 590.00 | 9 523 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 028 222.00 | | 1 472 024.00 | 9 028 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 442 967.00 | | | 5 442 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684 484.00 | 666 361.00 | 915 861.00 | 6 684 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 864.00 | | 3 366.00 | 7 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 676 620.00 | 666 361.00 | 912 495.00 | 6 676 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 835.00 | 13 123.00 | | 58 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 835.00 | 13 123.00 | | 58 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 920.00 | 1 737 920.00 | | 1 737 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 991.00 | 114 991.00 | | 114 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 924.00 | 1 733 924.00 | | 1 733 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 918 885.00 | 918 885.00 | | 918 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 108.00 | 166 668.00 | 444 440.00 | 611 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 668.00 | | | 166 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 568.00 | 753 568.00 | | 753 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 812.00 | 1 677 292.00 | 2 520.00 | 1 679 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 317.00 | 3 755 877.00 | 444 440.00 | 4 200 317.00 |