| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AP Constructions | 1 773 398.00 | 1 236 290.00 | 537 107.00 | 1 773 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754 134.00 | 3 420 272.00 | 333 861.00 | 3 754 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595 573.00 | 1 498 644.00 | 96 929.00 | 1 595 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 573 938.00 | 6 163 071.00 | 6 410 866.00 | 12 573 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 911.00 | | 89 911.00 | 89 911.00 |
BT Marchandises | 640 111.00 | | 640 111.00 | 640 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 200.00 | | 2 418 200.00 | 2 418 200.00 |
BZ Autres créances | 181 110.00 | | 181 110.00 | 181 110.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 220.00 | | 3 333 220.00 | 3 333 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 907 159.00 | 6 163 071.00 | 9 744 087.00 | 15 907 159.00 |
CU Autres participations | 5 440 447.00 | | 5 440 447.00 | 5 440 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 518 669.00 | 4 478 827.00 | | 4 518 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 560.00 | 39 842.00 | | 677 560.00 |
DK Provisions réglementées | 48 898.00 | 77 378.00 | | 48 898.00 |
DL TOTAL (I) | 6 345 128.00 | 5 696 047.00 | | 6 345 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 213.00 | 1 835 143.00 | | 1 478 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 530.00 | 125 328.00 | | 61 530.00 |
EA Autres dettes | 1 845 425.00 | 2 850 310.00 | | 1 845 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 959.00 | 4 810 782.00 | | 3 398 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 744 087.00 | 10 506 830.00 | | 9 744 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 959.00 | 4 810 782.00 | | 3 398 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 578 827.00 | 6 411 499.00 | 12 990 327.00 | 6 578 827.00 |
FG Production vendue services | 198 074.00 | | 198 074.00 | 198 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 776 902.00 | 6 411 499.00 | 13 188 402.00 | 6 776 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 325 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 030 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 332.00 | |
GE Autres charges | | | 20 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 821 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 440.00 | 12 356.00 | | 34 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 750.00 | 91.00 | | 43 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 750.00 | 291.00 | | 48 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 270.00 | 1 016.00 | | 15 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 720.00 | 1 466.00 | | 15 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 030.00 | -1 174.00 | | 33 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 115.00 | 14 716.00 | | 134 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 684 893.00 | 7 048 492.00 | | 13 684 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 007 332.00 | 7 008 650.00 | | 13 007 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 560.00 | 39 842.00 | | 677 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 091.00 | 50 697.00 | | 97 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 084 300.00 | | 1 721 906.00 | 13 084 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 248 336.00 | 5 442 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 903 106.00 | 1 329 162.00 | 12 573 938.00 | 903 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 903 106.00 | 80 825.00 | 7 123 107.00 | 903 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 385 132.00 | | 1 721 906.00 | 6 385 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 691 304.00 | | | 6 691 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 909 884.00 | 155 332.00 | 37 807.00 | 5 909 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 902 020.00 | 155 332.00 | 37 807.00 | 5 902 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 378.00 | 15 270.00 | 43 750.00 | 77 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 378.00 | 15 270.00 | 139 750.00 | 173 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 270.00 | 43 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 214.00 | 1 478 214.00 | | 1 478 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 201.00 | 2 418 201.00 | | 2 418 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 167 150.00 | 167 150.00 | | 167 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 845 426.00 | 1 845 426.00 | | 1 845 426.00 |
VP Divers | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 321.00 | 2 602 801.00 | 2 520.00 | 2 605 321.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 959.00 | 3 398 959.00 | | 3 398 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |