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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 646.00 | 166 805.00 | 133 841.00 | 300 646.00 |
AH Fonds commercial | 477 963.00 | 68 280.00 | 409 683.00 | 477 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 445.00 | 141 430.00 | 34 014.00 | 175 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 251.00 | 376 516.00 | 621 735.00 | 998 251.00 |
BT Marchandises | 4 782 036.00 | 59 538.00 | 4 722 497.00 | 4 782 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 995 192.00 | 23 876.00 | 6 971 316.00 | 6 995 192.00 |
BZ Autres créances | 426 711.00 | | 426 711.00 | 426 711.00 |
CF Disponibilités | 1 660 415.00 | | 1 660 415.00 | 1 660 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 786.00 | | 89 786.00 | 89 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 954 140.00 | 83 414.00 | 13 870 725.00 | 13 954 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 952 390.00 | 459 930.00 | 14 492 460.00 | 14 952 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 016 000.00 | 6 016 000.00 | | 6 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 600.00 | 601 600.00 | | 601 600.00 |
DG Autres réserves | 1 101 539.00 | 1 101 539.00 | | 1 101 539.00 |
DH Report à nouveau | -619 097.00 | -386 270.00 | | -619 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 239.00 | -232 826.00 | | 479 239.00 |
DL TOTAL (I) | 7 580 978.00 | 7 101 739.00 | | 7 580 978.00 |
DP Provisions pour risques | 22 563.00 | 30 687.00 | | 22 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 365.00 | 102 290.00 | | 124 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 927.00 | 132 977.00 | | 146 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 069.00 | 196 749.00 | | 1 007 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544 863.00 | | | 2 544 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 094.00 | 3 519 002.00 | | 2 172 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 309.00 | 910 318.00 | | 968 309.00 |
EA Autres dettes | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 764 555.00 | 4 659 853.00 | | 6 764 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 492 460.00 | 11 894 569.00 | | 14 492 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 764 555.00 | 4 659 853.00 | | 6 764 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 277 065.00 | 8 592 426.00 | 32 869 491.00 | 24 277 065.00 |
FG Production vendue services | 37 209.00 | 717 778.00 | 754 987.00 | 37 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 314 274.00 | 9 310 204.00 | 33 624 478.00 | 24 314 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 795 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 185 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 517 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 016.00 | |
GE Autres charges | | | 37 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 202 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 072.00 | 2 577.00 | | 37 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 68 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 072.00 | 71 077.00 | | 42 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 235.00 | 11 773.00 | | 4 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 260.00 | 15 000.00 | | 68 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 515.00 | 26 773.00 | | 72 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 442.00 | 44 304.00 | | -30 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 866 246.00 | 28 156 678.00 | | 33 866 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 387 007.00 | 28 389 504.00 | | 33 387 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 239.00 | -232 826.00 | | 479 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 222.00 | | 277 629.00 | 721 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 998 251.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 778 609.00 | 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 139.00 | | 262 070.00 | 517 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 299.00 | | 15 145.00 | 160 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 783.00 | | 414.00 | 43 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 162.00 | 104 354.00 | | 272 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 469.00 | 89 617.00 | | 145 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 693.00 | 14 737.00 | | 126 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 094.00 | 2 172 094.00 | | 2 172 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 816.00 | 286 816.00 | | 286 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 556.00 | 244 556.00 | | 244 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
UX Autres créances clients | 6 955 497.00 | | | 6 955 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
VB T. V. A. | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 069.00 | 1 007 069.00 | | 1 007 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 544 863.00 | 2 544 863.00 | | 2 544 863.00 |
VP Divers | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 638.00 | 45 635.00 | | 45 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 726.00 | | | 305 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 736.00 | | | 89 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 555 886.00 | 7 511 689.00 | 44 197.00 | 7 555 886.00 |
VW T.V.A. | 391 299.00 | 391 299.00 | | 391 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 764 555.00 | 6 764 555.00 | | 6 764 555.00 |