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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802 167.00 | 244 354.00 | 557 813.00 | 802 167.00 |
AH Fonds commercial | 549 775.00 | 148 529.00 | 401 246.00 | 549 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 434.00 | 154 031.00 | 25 403.00 | 179 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 796.00 | 546 914.00 | 1 027 882.00 | 1 574 796.00 |
BT Marchandises | 4 787 558.00 | 37 575.00 | 4 749 983.00 | 4 787 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 534 228.00 | 31 541.00 | 8 502 687.00 | 8 534 228.00 |
BZ Autres créances | 523 422.00 | | 523 422.00 | 523 422.00 |
CF Disponibilités | 231 728.00 | | 231 728.00 | 231 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 948.00 | | 77 948.00 | 77 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 154 884.00 | 69 116.00 | 14 085 768.00 | 14 154 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 729 679.00 | 616 030.00 | 15 113 650.00 | 15 729 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 016 000.00 | 6 016 000.00 | | 6 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 600.00 | 601 600.00 | | 601 600.00 |
DG Autres réserves | 1 101 539.00 | 1 101 539.00 | | 1 101 539.00 |
DH Report à nouveau | -139 857.00 | -619 097.00 | | -139 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 960.00 | 479 239.00 | | 394 960.00 |
DL TOTAL (I) | 7 975 938.00 | 7 580 978.00 | | 7 975 938.00 |
DP Provisions pour risques | 15 399.00 | 22 563.00 | | 15 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 299.00 | 124 365.00 | | 123 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 698.00 | 146 927.00 | | 138 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 926.00 | 1 007 069.00 | | 270 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036 575.00 | 2 544 863.00 | | 2 036 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580 395.00 | 2 172 094.00 | | 3 580 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 875.00 | 968 309.00 | | 1 008 875.00 |
EA Autres dettes | | 72 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 896 770.00 | 6 764 555.00 | | 6 896 770.00 |
ED (V) | 102 243.00 | | | 102 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 113 650.00 | 14 492 460.00 | | 15 113 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 896 770.00 | 6 764 555.00 | | 6 896 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 980 753.00 | 10 394 373.00 | 31 375 126.00 | 20 980 753.00 |
FG Production vendue services | 53 633.00 | 777 588.00 | 831 221.00 | 53 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 034 386.00 | 11 171 961.00 | 32 206 347.00 | 21 034 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 289 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 208 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -954 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 18 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 817 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 873.00 | 37 072.00 | | 100 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 873.00 | 42 072.00 | | 100 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 402.00 | 4 235.00 | | 35 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 249.00 | 68 280.00 | | 80 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 651.00 | 72 515.00 | | 115 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 778.00 | -30 442.00 | | -14 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 442 315.00 | 33 866 246.00 | | 32 442 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 047 355.00 | 33 387 007.00 | | 32 047 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 960.00 | 479 239.00 | | 394 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 251.00 | 8 550.00 | 585 055.00 | 998 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 327.00 | 43 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 060.00 | 1 574 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 733.00 | 1 351 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 609.00 | | 581 065.00 | 778 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 445.00 | | 3 990.00 | 175 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 197.00 | 8 550.00 | | 44 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 516.00 | 173 264.00 | 2 866.00 | 376 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 085.00 | 160 584.00 | 2 787.00 | 235 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 430.00 | 12 680.00 | 79.00 | 141 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 927.00 | 10 399.00 | 18 628.00 | 146 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 538.00 | 37 575.00 | 59 538.00 | 59 538.00 |
6T Sur comptes clients | 23 876.00 | 10 059.00 | 2 394.00 | 23 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 414.00 | 47 634.00 | 61 933.00 | 83 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 342.00 | 58 033.00 | 80 561.00 | 230 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 568.00 | 64 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 399.00 | 15 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580 395.00 | 3 580 395.00 | | 3 580 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 466.00 | 336 466.00 | | 336 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 259.00 | 256 259.00 | | 256 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 420.00 | -1.00 | | 43 420.00 |
UX Autres créances clients | 8 476 295.00 | | | 8 476 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 933.00 | | | 57 933.00 |
VB T. V. A. | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 926.00 | 270 926.00 | | 270 926.00 |
VI Groupe et associés | 2 036 575.00 | 2 036 575.00 | | 2 036 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 426.00 | | | 399 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 179 017.00 | 9 135 597.00 | 43 420.00 | 9 179 017.00 |
VW T.V.A. | 372 282.00 | 372 282.00 | | 372 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 896 770.00 | 6 896 770.00 | | 6 896 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |